发行相关 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不涉及老股东公开发售股份，发行后总股本不超过13676万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[41] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为156135.12万元、135370.06万元和116551.44万元[45] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为63.32%、68.75%和79.47%[45] - 2022 - 2020年公司基本每股收益分别为0.99元、0.90元和0.05元[48] - 2022 - 2020年公司加权平均净资产收益率分别为19.82%、25.84%和2.66%[48] - 2022 - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2094.19万元、6942.46万元和7972.26万元[48] - 2022 - 2020年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.64%、3.30%和4.96%[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入42000.00 - 46000.00万元，较2022年同期变动 - 5.96% - -3.00%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润1700.00 - 2100.00万元，较2022年同期变动4.33% - 28.88%[51] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 公司结构与股权 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10257.00万元人民币，控股股东和实际控制人为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司注册地址和主要生产经营地址均为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[34] - 发行前顾维持股4047.00万股，占比39.46%；发行后持股4047.00万股，占比29.59%[137] - 发行前公司前十名股东合计持股10117.00万股，占比98.64%[139] - 发行前公司4名自然人股东合计持股5536.00万股，占比53.98%[141] 资产与诉讼 - 报告期内应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 未决诉讼判决公司向合肥美科支付合计123万元，案件标的金额占公司当期营业收入及期末净资产比重分别为0.06%和0.21%[75] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目，总投资额66900.41万元，拟投入59038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[78] 人员与激励 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[197] - 2022、2021、2020年公司董监高及核心人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元，占利润总额比重分别为3.64%、3.25%、19.26%[186] - 本次股权激励股份支付确认费用为6932.64万元[195]