发行信息 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[8][23][33] - 每股面值为人民币1.00元[8][33] - 发行后总股本不超过13676万股[8] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8][32] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[39] - 2022年末公司资产总额156135.12万元，较2021年增长15.34%；归属于母公司所有者权益56927.06万元，较2021年增长36.04%；资产负债率（母公司）63.32%，较2021年下降5.43个百分点[45] - 2022年公司营业收入192748.00万元，较2021年下降7.08%；净利润10272.30万元，较2021年增长24.08%；基本每股收益0.99元，较2021年增长10%[45] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入97000 - 103000万元，较2022年1 - 6月增长3.51% - 9.92%；归属于母公司所有者的净利润4700 - 5200万元，较2022年1 - 6月增长16.36% - 28.74%[50] 业务情况 - 公司主要从事冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，为国内外品牌商提供400L以上大冰箱和商用展示柜等产品[35] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[35] - 公司产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一[42] - 公司参与起草国家机械行业标准《冷柜》（JB - T 7244 - 2018）[43] - 公司参与制定高效节能产品减碳量评估技术要求商用制冷器具相关标准[44] - 公司参与制定消费类电器产品保鲜健康技术要求第1部分商用冷柜相关标准[44] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[28][61] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[29][64][81] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[31][66] - 报告期各期主营业务收入分别为160236.64万元、204804.84万元和190353.06万元[72] - 各期汇兑损益分别为362.23万元、331.98万元和 - 729.83万元[65] - 报告期各期末流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[67] 公司架构 - 公司控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[32] - 公司拥有1家控股子公司合肥三电，发行人持股51.00% [117] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49% [119] 人员情况 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及其子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[195] - 截至2022年12月31日，生产人员占员工总数比例为68.22%，人数为689人[196] - 截至2022年12月31日，本科及以上学历员工占比15.64%，人数为158人[198] - 截至2022年12月31日，30岁及以下员工占比32.87%，人数为332人[199] 股权变动 - 2020年12月增资至8666.67万元，宁波雪祺增资866.67万元，出资比例10%[99][100] - 2021年7月增资至9477.00万元，宁波吉德、安华创新增资金额总计7479.38万元，分别占比5.17%、3.38%[101] - 2021年9月顾维转让162万元出资额给严晓君，时乾中转让243万元、顾维转让81万元给南京祺沐[103] - 2021年10月增资至9717.00万元，中安创投增资240万元，占比2.47%[106] - 2022年3月23日公司注册资本由9717.00万元增至10257.00万元，新增540.00万元由张洋、宁波青岱认缴[110]