募集资金情况 - 公司首次公开发行2666.67万股，发行价16.53元/股，募集资金总额44080.06万元，净额38304.38万元[1] - 2022 - 2023年置换预先投入募投项目自筹资金2176.96万元，直接投入募投项目分别为13803.63万元和9061.28万元[4] - 2022 - 2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额分别为638.20万元和556.62万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额14457.33万元[6] 募投项目情况 - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资36000.00万元，调整后23000.00万元，截至期末投入18716.17万元，进度81.37%[8] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资14000.00万元，调整后9000.00万元，截至期末无投入[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资10000.00万元，调整后6304.38万元，截至期末投入6325.70万元，进度100.34%[8] - 承诺投资项目合计承诺60000.00万元，调整后38304.38万元，本年度投入9061.28万元，累计投入25041.87万元[8] 项目进度调整 - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目因进口设备运输等问题延期至2024年6月30日[8] - 英瑞针织服装二期项目预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[9] 现金管理情况 - 2023年2月24日公司董事会同意使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理，额度由公司及子公司共享，使用期限自2023年3月14日股东大会审议通过之日起一年内有效[9] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为4300万元，本期获现金管理收益5433542.20元[9] 监管核查情况 - 公司与银行及保荐人签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日无重大差异，未违法违规[2][3] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[10] - 报告期内保荐代表人对公司2023年度募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[11] - 保荐人核查泰慕士严格执行专户存储和三方监管协议，2023年不存在变更用途等情形，使用情况与披露一致，无违规情形[12] - 保荐人对泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况无异议[12]