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苏州规划:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
苏州规划苏州规划(SZ:301505)2024-04-23 11:55

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股,发行价26.35元/股,募资总额5.797亿元,净额4.9896亿元[2] - 2023年7月14日,汇入专户余额5.2564亿元[2] - 截至2023年12月31日,募资余额4.2655亿元,含专户9645.36万元、理财1.45亿元、定期1.851亿元[3] - 2023年7 - 12月,支付费用2655.27万元,项目投入7515.01万元,手续费1240.73元,收益84.92万元,利息176.82万元[5] - 2023年度募资使用及披露无违规情况[15] 银行存款与理财 - 截至2023年12月31日,各开户行活期存款余额:民生4620.86万元、招商2572.48万元等[7] - 截至2023年12月31日,理财产品和定期存款余额合计3.301亿元[10] 募投项目情况 - 智慧城市项目承诺投资9553.46万元,2023年投入2546.10万元,进度26.65%,预计2025年12月达使用状态[18] - 信息化项目承诺投资4676.18万元,2023年投入486.40万元,进度10.40%,预计2024年12月达使用状态[18] - 城乡规划项目承诺投资12569.30万元,2023年及累计投入均为0,进度0.00%,预计2025年6月达使用状态[18] - 区域营销项目承诺投资15015.40万元,2023年投入4482.51万元,进度29.85%,预计2025年12月达使用状态[18] 决策与资金置换 - 2023年9月28日,通过部分项目延期和增加实施地点议案,未改投资总额[8] - 截至2023年8月31日,自筹资金预先投入项目6098.25万元、支付费用466.89万元[11] - 2023年9月28日,通过使用募资置换自筹资金议案[11] - 截至2023年12月31日,自筹资金已全部置换完毕[11] 资金管理与使用 - 2023年9月15日,股东大会同意用不超4.5亿元闲置募资现金管理,期限12个月[12] - 截至2023年12月31日,未使用募资余额42655.36万元,含理财14500万元、定期18510万元、专户9645.36万元[13] - 截至2023年12月31日,无使用闲置募资补流等情况[12][13][14] - 截至2023年12月31日,未使用超募资金余额80979825.67元,无使用情况[19] - 2023年9月28日,增加区域营销项目实施地点,含长三角和大湾区部分城市[20]