业绩情况 - 2023年公司营业总收入6.27亿元，同比增长22.67%，利润总额1.13亿元[15][27][43][72] - 2024年1 - 3月公司营业总收入1.61亿元，同比增长15.83%，利润总额0.30亿元，同比增长67.90%[43] - 2023年公司毛利率34.53%，同比增加3.44个百分点[44][46] - 2023年公司销售债权周转次数2.59次，存货周转次数1.21次，总资产周转次数0.35次[56] - 2023年公司费用总额同比增长19.95%，期间费用率为14.94%，同比变动不大[71] - 2023年公司总资本收益率略有下降，净资产收益率有所提高，盈利指标表现处于较高水平[71] - 2023年公司经营活动现金净流入规模同比增加57.52%，投资活动现金净流出，筹资活动现金净流入[72] - 2023年公司EBITDA为1.53亿元，同比增长40.62%[76] 财务数据 - 截至2023年底公司现金类资产10.62亿元，占资产总额的51.79%[15] - 2022 - 2024年3月合并口径现金类资产分别为5.88亿、10.62亿和10.94亿元[18] - 2022 - 2024年3月合并口径资产负债率分别为22.44%、38.26%和38.72%[18] - 2022 - 2024年3月合并口径全部债务资本化比率分别为6.35%、27.56%和29.46%[18] - 截至2024年3月底公司股本0.73亿元，冯建军、冯峰分别持股61.43%和6.83%[26] - 截至2024年3月底“超达转债”发行规模4.69亿元，债券余额4.53亿元[23][29] - 2023年公司“超达转债”募投项目投入0.62亿元[28] - 2023年底公司合并资产总额较上年底增长37.41%，2024年3月底较上年底变化不大[63] - 2023年底流动资产占比79.69%，货币资金占比32.24%，应收账款较上年底增长23.62%[63][64] - 2023年底受限资产占资产总额的1.29%，受限比例低[65] - 2023年底所有者权益12.66亿元，较上年底增长9.37%，2024年3月底负债总额较上年底增长3.94%[66] - 2023年底负债结构变为以非流动负债为主，应付债券均为可转换公司债券[66] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度6.00亿元，未使用额度为5.02亿元[76] - 截至2023年底，公司本部货币资金4.91亿元，投资收益为0.03亿元[78] - 2023年公司本部资产占合并口径的96.22%，负债占97.04%，全部债务占100.00%，所有者权益占95.71%[78] - 2023年公司本部营业总收入占合并口径的93.87%，利润总额占87.46%[78] 产品与产能 - 截至2023年底公司共有133项专利，包括61项发明专利和72项实用新型专利[36] - 2023年公司研发费用0.39亿元，占营业总收入的6.28%[36] - 公司产品定位于中高端市场，具备“模、检、工”一体化配套服务能力[35] - 2023年公司模具产量4023套，销量3335套，单价10.75万元/套；汽车检具产量988套，销量709套，单价8.87万元/套[50] - 2023年公司新能源电池结构件产量为0.83万台，“超达转债”募投项目投产后拟增加年产能20万台[49] - 募投项目达产后公司将新增年产1550套各类汽车大型复杂模具和年产20万台新能源电池结构件的生产能力[15][58] 市场与客户 - 公司外销占2023年营业总收入的比例为32.96%[15][53] - 公司客户覆盖上汽通用、上汽集团等国内整车厂及新能源汽车厂商和商用车制造商[37] - 2023年公司向前五名供应商采购额0.52亿元，占比22.40%，同比略有下降[46] - 2023年公司向前五名客户销售额占营业总收入的比重为35.67%，同比下降4.06个百分点[52] 公司治理与评级 - 2024年6月公司进行董事会、监事会换届选举，冯峰当选董事长，法定代表人变更为冯峰[39] - 2023年公司对公司章程及关联交易、对外投资等方面制度进行修订[42] - 维持公司主体长期信用等级为A，“超达转债”信用等级为A，评级展望为稳定[4][81] - 可能引致评级上调因素包括产业链完整度提升、资本实力增强等[11] - 可能引致评级下调因素包括产品销量下降、质量缺陷等[12] 其他 - 截至2024年4月8日公司无未结清关注类和不良/违约类贷款，已结清贷款中有1笔关注类信贷记录[38] - 2023年公司合并范围未变动，纳入合并范围子公司为4家，2024年3月也未变动[61] - 2023年公司向周边产业园、乡镇、学校共计捐款约7.5万元[79]