募资情况 - 公司首次公开发行2704.17万股A股，每股发行价79.6元，募资总额21.53亿元，净额18.63亿元，超募资金12.13亿元[1] 项目投资 - 截至2023年11月30日，总部及研发中心项目投资总额6.51亿元，承诺投入6.51亿元，已使用5.78亿元[3][4] 资金使用 - 2022年1月4日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，12月8日提前归还[5] - 2022年12月15日，公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月7日提前归还[6] - 公司计划使用不超4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 财务影响 - 公司本次补充流动资金预计节约财务费用约1552.5万元[8] 决策审批 - 公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议通过本次补充流动资金议案[9] - 监事会认为本次补充流动资金符合规定，有助于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[10] - 保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[11] 公司承诺 - 公司承诺补充流动资金不影响募集资金投资计划，到期及时归还[8]