资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计15401.46万元[11] - 2023年度往来累计发生金额总计21434.18万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计24130.05万元[11] - 2023年期末占用资金余额总计12705.59万元[11] 子公司数据 - 杭州张小泉电子商务有限公司2023年销售货款往来发生额11989.38万元，期末余额662.35万元[11] - 阳江市张小泉智能制造有限公司其他应收款期初余额12239.25万元，期末余额11848.23万元[11] - 杭州富阳运同电子商务有限公司预付账款2023年度发生额72.21万元，偿还额48.22万元，期末余额23.99万元[11] - 福建柘荣张小泉刃具有限公司其他应收款期初35.21万元，期末43.59万元，应收账款发生额818.32万元，偿还额774.73万元[11] 审计情况 - 审计针对张小泉公司2023年度财务报表及关联资金往来汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金往来情况[8]