资金使用 - 公司可使用不超4亿闲置募集资金及不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[3] - 公司使用募集资金向滁州子公司缴纳4500万元注册资本并提供不超2亿无息借款[5] 投资情况 - 宁波银行7天通知存款认购1000万，年利率1.5%，收益9583.33元[6] - 宁波银行结构性存款认购2000万，年利率2.95%，收益305951.29元[6] - 上海浦东发展银行结构性存款认购1亿，年利率2.55%，收益127.5万[6] - 宁波银行结构性存款新认购3000万，预期年利率1.00%-2.85%[6] - 上海浦东发展银行3笔大额存单认购分别为1亿、2000万、1000万，年利率2.6%[7] - 招商银行大额存单认购1000万，年利率2.6%[7] - 公司购买宁波鄞州支行利多多通知存款B类，认购1.32亿，余额8013.94万，预计年化收益率1.89%[12] - 公司购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行利结构存款，认购1亿，余额1亿，预计年化收益率1.55%-2.75%[14] - 公司购买宁波银行明州支行单位七天通知存款，认购200万，余额200万，预计年化收益率1.89%[14] - 公司购买宁波银行明州支行结构性存款，认购3000万，余额3000万，预计年化收益率1.00%-2.85%[14] - 公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款，认购1000万，余额1000万，预计年化收益率1.75%-2.95%[14] - 公司购买中国农业银行宁波鄞州分行“双利丰”存款，认购9377万，余额7717.38万，预计年化收益率1.25%[15] - 公司使用闲置自有资金购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行大额存单，认购1亿，余额1亿，预计年化收益率2.60%[16] - 公司使用闲置自有资金购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行大额存单，认购2000万，余额2000万，预计年化收益率2.60%[16] - 公司向上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购结构性存款6000万，预计年化收益率1.55%-2.75%[17] - 公司向杭州银行宁波分行两次认购“添利宝”结构性存款，金额分别为3000万和5800万，预计年化收益率分别为1.75%-2.95%和1.75%-3.05%[17] - 公司向招商银行宁波分行营业部认购大额存单1000万，预计年化收益率2.60%[17] 风险与收益 - 公司现金管理投资存在市场波动、实际收益变数、操作等风险[9] - 公司现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[11] - 单位通知存款和协定存款需资金时可随时支取，银行余额会变动，收益以银行对账单为准[17]