募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，每股发行价29.45元，募集资金总额49093.15万元，净额43953.59万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金39994.62万元，2023年投入6993.10万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5750.39万元，含活期1250.39万元、理财4500万元[3][20] 项目投入与效益 - 锯切工具生产项目累计投入21018.31万元，进度105.09%，2023年9月30日达预定状态，效益1689.88万元[10] - 智能数控装备生产项目累计投入7575.22万元，进度101.00%，2023年12月31日达预定状态，效益 - 10.10万元[10] - 模切工具生产智能化升级改扩建项目累计投入1074.03万元，进度20.26%，预计2024年12月31日达预定状态[10] - 研发中心升级项目累计投入2151.59万元，进度71.72%，预计2024年6月30日达预定状态[10] - 补充流动资金累计投入8175.47万元，进度100.27%[10] - 2023年度承诺投资项目实现效益1679.78万元[10] 资金使用操作 - 2021年用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11][14] - 2023年用不超1亿元暂时闲置募集资金和1亿元自有资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，4500万元暂时闲置募集资金买的理财产品未到期，预期年化收益0.10% - 6.50%[12][17] 项目调整情况 - 2023年调整模切工具生产智能化升级改扩建项目实施方式为收购股权，完工时间顺延[13] - 2023年调整锯切工具生产项目实施内容和投资总额，投入净额不变[12] 项目进展现状 - 锯切工具生产项目资金用完，部分生产线试产调试[11] - 智能数控装备项目建成，业务处于市场开拓期[11] - 模切工具生产智能化升级改扩建项目部分改造升级中[11] - 研发中心主体完工，内部装修，部分研发课题结项[11] 审议与核查情况 - 2022年4月27日审议通过用自有资金付募投项目款后续置换议案[22] - 2023年9月11日审议通过调整部分募投项目实施内容和投资总额议案[23] - 报告期保荐代表人核查公司募集资金情况[28] 合规情况 - 本报告期无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[24][25] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规[26] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映实际情况[27] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金用途等违规情形[29]