募集资金情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，扣除费用后净额305,202,090.63元[2] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金16,104.07万元，累计利息及理财收益1,346.17万元，专户余额15,762.31万元[2] - 2023年期初专户余额15,762.31万元，投入募投项目3,671.84万元，补充流动资金3,420.00万元，现金管理6,150.00万元，利息收入120.28万元，期末余额2,640.75万元[3] - 截至2023年12月31日，各专户存储余额合计26,407,543.57元[6] - 公司募集资金总额为30520.21万元，2023年度投入3671.84万元，累计投入19775.90万元[19] 资金使用与变更 - 2019年以自筹资金预先投入募投项目1,697.04万元，置换1,696.27万元[9] - 2023年1月同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2020年11月变更两个募投项目内容、实施方式及部分资金用途[8] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8600.00万元，累计变更用途的募集资金总额为24757.67万元，比例为81.12%[19] - 截至2023年11月28日，公司归还8500万元用于暂时补充流动资金的募集资金[10] - 2023年12月，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，余额为3420.00万元[10] - 2023年4月，公司同意使用不超过1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，金额为6150.00万元[10] - 2024年1月，公司将四个募投项目结项，节余234.36万元募集资金永久补充流动资金[11] - 公司将8600万元募集资金变更用途用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，“视频后期制作建设项目”延期至2023年12月31日[14] - 公司将9119.67万元未使用的募集资金变更为永久补充流动资金[15] 项目进展与效益 - 营销AIGC大模型研发与应用项目承诺投资201.45万元，占比2.34%，预计2026年12月完成[20] - 品牌营销服务网络拓展项目完工结项，调整实施方式和预定可使用状态日期[20] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目终止“多媒体展示中心”项目，“视频后期制作项目”完工结项[20] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目完工结项，上线“因赛引擎INSIGHTengine”[20] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目完工结项，优化内部人才结构[20] - 天与空收购项目2020 - 2023年业绩对赌期间存在股权对价支付情况[20] - 2020 - 2023年度累计净利润未达公司并购时业绩承诺[21] - 天与空收购项目拟投入7038万元，截至期末累计投入4926.60万元，进度70.00%，2024年12月达预定可使用状态，本年度实现效益388.74万元，未达预计效益[24] - 永久补充公司流动资金拟投入9119.67万元，投入进度100.00%[24] - 营销AIGC大模型研发与应用项目拟投入8600万元，截至期末累计投入201.45万元，进度2.34%，预计2026年12月达预定可使用状态[24] 其他事项 - 2019年6月26日与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2021年6月10日公司及子公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年12月1日公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2021年12月20日，公司注销“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”募集资金专户，剩余1567.54元转至其他专户[13] - 公司将品牌营销服务网络拓展项目实施方式从“自建分子公司”调整为“自建分子公司 + 与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”双轨道模式[21] - 公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案[21] - 2019年12月公司完成1696.27万元首次公开发行股票募集资金投资项目置换[22] - 2023年1月公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 2023年11月28日公司归还8500万元用于暂时补充流动资金的募集资金[22] - 2023年12月公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额为3420万元[22] - 截至2023年12月31日，四个募投项目结项后节余资金234.36万元[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户期末余额2640.75万元，未使用资金中3420万元补充流动资金，6150万元用于现金管理[22] - 天与空收购项目2020 - 2023年业绩未达承诺，因宏观环境和客户投入谨慎[27]