募集资金发行情况 - 2020年度向特定对象发行73,816,143股，每股7.18元，募资总额529,999,906.74元，净额524,245,189.77元，2021年4月16日到账[1] - 2022年度以简易程序向特定对象发行26,702,269股，每股7.49元，募资总额199,999,994.81元，净额195,070,749.53元，2022年6月22日到账[2] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募资累计使用369,181,441.71元，2021 - 2023年度分别使用191,301,736.00元、34,388,884.71元、116,893,382.00元，专户余额0.00元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度募资累计使用171,697,209.08元，2022 - 2023年度分别使用50,661,690.00元、121,035,519.08元，专户余额24,622,310.81元[4] - 募集资金总额71931.59万元，报告期投入23792.89万元，已累计投入54087.86万元[34] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范使用和管理[6] - 2020年度募资，2021年4月22日与工行深圳龙岗支行、国盛证券签三方监管协议，2022年5月23日重新签订[7][8] - 2022年度募资，2022年7月5日公司及控股孙公司与平安银行深圳分行、中泰证券签三方和四方监管协议[9] 账户情况 - 2020年度募资在工行深圳龙岗支行开两个专项账户，在平安银行深圳中心城支行开现金管理专用结算账户[11] - 2022年12月14日注销“补充流动资金项目”专项账户及现金管理专用结算账户[11] - 2023年8月1日注销“5G散热工业园建设项目”募集资金专项账户[12] 资金使用决策情况 - 2021年5月12日，同意使用募集资金置换预先投入和已支付发行费用的自筹资金2800.31万元[17] - 2022年5月5日，同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月4日全部归还[19] - 2021年5月12日，同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，产品已全部到期赎回[24] 项目调整情况 - 2021年5月12日，募投项目投入金额由原计划60000万元变为52424.52万元[25] - 2023年6月，同意终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[26] - 公司将“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”实施进度调整至2024年12月31日[35] - “5G散热工业园建设项目”截至期末投入进度为54.92%[34] - “锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”截至期末投入进度为88.02%[34] - 累计变更用途的募集资金总额16393.77万元，比例为22.79%[34] - 公司“补充流动资金项目”结余资金12.75万元，系产生的利息，已全部永久补充流动资金[36] - 2023年1月20日和7月31日，公司分别召开会议审议通过调整募集资金投资项目实施进度的议案[35] - 2023年6月14日、6月30日和第一次临时股东大会，公司审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[35][38] - 2021年5月12日，公司召开会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[36]