募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行73,816,143股，每股7.18元，募资529,999,906.74元，净额524,245,189.77元于2021年4月16日到账[2] - 2022年度以简易程序向特定对象发行26,702,269股，每股7.49元，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元于2022年6月22日到账[5] - 公司募集资金总额为71,931.59万元，报告期投入23,792.89万元，累计投入54,087.86万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募资累计使用369,181,441.71元，2021 - 2023年分别使用191,301,736.00元、34,388,884.71元、116,893,382.00元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度募资累计使用171,697,209.08元，2022 - 2023年分别使用50,661,690.00元、121,035,519.08元[6][7] - 2020年度募资累计利息收入扣手续费后净额8,873,930.48元，永久补充流动资金163,937,678.54元，专户余额0元[4] - 2022年度募资累计利息收入扣手续费后净额1,248,770.36元，截至2023年12月31日专户余额24,622,310.81元[7] 监管协议与账户情况 - 2021年4月22日，2020年度募资与工行深圳龙岗支行、国盛证券签三方监管协议[9] - 2022年5月23日，2020年度募资因保荐机构更换与工行深圳龙岗支行、中泰证券重新签三方监管协议[10] - 2022年7月5日，2022年度募资公司及控股孙公司与平安银行深圳分行、中泰证券签三方和四方监管协议[11] - 2020年度募资在工行深圳龙岗支行开两个专项账户，在平安银行深圳中心城支行开现金管理专用结算账户，2022年12月注销部分账户[12] 资金管理与项目调整 - 2021年5月12日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金2800.31万元[17][34] - 2022年5月5日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月4日全部归还[19][20] - 2021年5月12日，公司同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，产品已全部到期赎回[25] - 公司将募投项目投入金额由原计划60000万元变为52424.52万元[26] - 2023年1月20日和7月31日，公司两次调整“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”达到预定可使用状态日期至2024年12月31日[26][27] - 2023年，公司终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[28][34] 项目投入进度 - 5G散热工业园建设项目承诺投资42,000.00万元，调整后34,424.52万元，累计投入18,905.39万元，投入进度54.92%，项目已终止[33] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,012.75万元，投入进度100.00%[33] - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期承诺投资19,507.07万元，本报告期投入12,103.55万元，累计投入17,169.72万元，投入进度88.02%，预计2024.12.31达到预定可使用状态[33] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况报告如实反映情况[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[31]