债券信息 - 正元转02债券发行总额不超35,073.00万元，余额为35,072.40万元[8] - 正元转02债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 正元转02债券起息日为2023年4月18日，本金兑付日为2029年4月17日[8] - 正元智慧公司主体和正元转02债券信用评级均为A+，评级展望稳定[9] 财务数据 - 2023年度公司实现营业收入122,465.27万元，较上年同期增长14.99%[25] - 2023年系统建设收入76,269.61万元，较2022年下降9.23%；运营和服务收入33,214.26万元，较2022年增长140.24%[25] - 2023年末货币资金余额55,055.50万元，较2022年末增长51.24%[27] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,185.13万元，同比下降41.23%；扣除非经常性损益的净利润3,345.30万元，同比增长31.01%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额15,358.35万元，较上年度增加276.48%[30] - 2023年度投资活动现金流入小计11,668.95万元，较上年度下降49.32%；现金流出小计39,611.06万元，较上年度增加38.33%[30] - 2023年度筹资活动现金流入小计117,444.23万元，同比增加56.36%；现金流出小计85,764.65万元，同比增加18.19%[30] - 截至2023年12月31日，发行人流动负债100,574.36万元，非流动负债44,158.34万元，总负债144,732.70万元，资产负债率为51.54%，较2022年末略有增加[78] 募集资金 - 本次发行募集资金不超35,073.00万元，用于基础教育管理与服务一体化云平台项目、补充营运资金项目[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额136,638,030.68元[38] - 本年度投入募集资金总额10031.75万元，已累计投入募集资金总额10031.75万元[39] - 补充流动资金项目投资进度达100.32%[39] - 尚未使用的募集资金余额为24663.80万元，其中13663.80万元存于专户，11000万元用于补流[41] 用户数据 - 公司年发卡量已超过3000万张，直接用户数量和持卡人数居行业前列，客户遍布国内20多个省市[63] 未来展望 - 公司未来致力于一卡通系统应用推广，巩固传统业务，探索新技术、新业务与新领域市场[61] 利润分配 - 公司每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[55] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[56] - 公司上市后每年现金股利不低于当年可供分配利润15%[58] 重大事项 - 2023年公司名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称及代码不变[94] - 2023年11月9日陈坚、陈英被指定居所监视居住，周军辉被刑事强制措施，11月20日陈坚、11月29日周军辉取保候审可正常履职，12月4日陈英、周军辉辞任董事[94][95] - 2023年12月5日董事会和股东大会通过向下修正“正元转02”转股价格议案，修正为21.99元/股自12月6日生效[95] - 2024年1月30日公司聘任陈根清为总经理，陈艺戎为副总经理，总经理由陈坚变更为陈根清[95] 其他 - 公司经审计的净资产不低于15亿元，本次可转债未提供担保[46] - 报告期内，公司未发生募集资金使用或专项账户运作不规范情况[43][44] - 报告期内，债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化且执行有效[48][49] - 报告期内，“正元转02”未召开债券持有人会议[19][73] - 发行人最近三年连续盈利，2023年度内经营正常，财务状况良好，有较高偿债意愿[75] - 最近两年，发行人主营业务收入稳定，盈利能力较强，债务结构合理，偿债能力良好[77] - 截至2023年12月31日，发行人无对外担保[87] - 报告期内，发行人存在重大负面舆情情况，但暂未对公司日常经营造成重大不利影响[88]