公司概况 - 公司成立于1996年3月25日，2019年11月8日上市，注册资本16438.40万元[16] - 主营业务为建筑设计及相关业务设计与咨询，涵盖建筑设计、城市规划等[15] - 公司及子公司筑博深圳拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质[15] - 公司拥有城乡规划编制甲级资质、市政行业专业乙级资质等[16][17] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计178,512.11万元，2022年末为200,274.46万元[25] - 2023年9月30日负债合计45,405.94万元，2022年末为63,608.59万元[25] - 2023年1 - 9月营业收入46,558.81万元，2022年度为87,631.87万元[27] - 2023年1 - 9月净利润4,875.88万元，2022年度为14,954.06万元[27] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,014.16万元，2022年度为6,256.68万元[30] - 2023年9月30日流动比率为3.22倍，2022年末为2.70倍[31] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为25.44%，2022年末为31.76%[31] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.44次，2022年度为3.93次[31] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为6.59%，2022年度为5.92%[31] - 报告期内建筑设计业务收入分别为88757.36万元、95314.62万元、82649.47万元和44462.72万元，占比分别为92.43%、92.88%、94.31%和95.50%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8187.28万元、14916.98万元、17893.05万元和17348.62万元，占流动资产比例分别为5.10%、9.31%、11.00%和12.30%[36] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为18105.08万元、22727.55万元、25672.95万元和29590.13万元，占流动资产比例分别为11.28%、14.18%、15.79%和20.98%[36] - 报告期内营业收入分别为96023.15万元、102621.48万元、87631.87万元和46558.81万元，净利润分别为13840.65万元、17146.61万元、14954.06万元和4875.88万元[39] - 报告期内其他收益分别为4492.89万元、4402.91万元、4751.81万元和3314.46万元，获综合考核奖励金及财政拨款分别为3949.42万元、4046.33万元、4359.18万元和3091.67万元[40] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.31%、36.55%、39.29%和34.90%，2023年1 - 9月有所下降[42] - 2021年末、2022年末和2023年9月末，单项计提应收账款账面价值分别为1582.50万元、1263.66万元和528.43万元[44] - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为38426.93万元、39267.29万元、30595.04万元及15969.07万元，占当期业务收入的比例分别为40.02%、38.26%、34.91%、34.30%[75] - 2020 - 2022年度公司分别现金分红5000.00万元、6164.40万元和10274.00万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司股东的净利润的比例为139.99%[77] 研发情况 - 重视新型建筑设计技术研发，形成建筑设计实践与研发一体化平台[18] - 截至2023年9月30日，有数字化技术在建设设计中的应用创新研究等主要研发项目且正在研发中[19] - 西藏地区住宅建筑设计研究中，全阴天状态下所有户型自然采光照度达300lx的区域超60%，采光系数满足GB50033 - 2013主要使用空间最低1%的要求[20] - 有绿色节能技术、基于BIM技术的“设计—施工—运营全过程”信息服务系统等7个建筑技术研发项目正在进行中[20] - 有高层建筑人群多模式协同疏散系统应用研究等6个建筑安全及节能相关研发项目正在进行中[21] - 多个研发项目如复杂建筑智能化安全预警系统设计研究、BIM应用及预约平台的应用研究等正在进行中[22] 市场扩张与募投项目 - 拟在南宁、长沙等多地新建或扩建分支机构实施募投项目“设计服务能力提升项目”[45] - 募投项目折旧摊销费于实施后第3年达到最大值8272.46万元[48][52] - 截至2023年12月31日，前次募集资金累计使用30529.83万元，占募集资金净额的59.68%，使用进度较慢[50] - 本次发行募集资金总额不超过28129.48万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为28129.48万元[80][82] - 设计服务能力提升项目总投资26763.76万元，拟使用募集资金额18231.26万元[84] - 医疗建筑服务中心项目总投资16079.12万元，拟使用募集资金额9898.22万元[84] 风险提示 - 募投项目若出现资金、人员、管理等问题，可能影响实施效果[47] - 宏观经济波动可能导致公司客户信用降低、资金回收周期延长等[54] - 房地产行业调控可能对公司经营业绩产生负面影响[56] - 市场竞争激烈，公司可能面临利润率降低和市场占有率下滑风险[57] - 本次可转债发行需经审批，存在不能最终实施完成的风险[59] - 可转债发行后公司短期内可能面临净资产收益率下降风险[60][61] - 可转债存续期内信用评级变化会增大投资者风险[63] 可转债相关 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所上市[78] - 中信建投证券指定侯顺、李笑彦担任本次可转债保荐代表人[87] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[68] - 本次发行募集资金投向“设计服务能力提升项目”“医疗建筑服务中心项目”[101] - 公司本次发行募投项目符合板块定位及国家产业政策[102] - 本次可转换公司债券发行上市符合相关规定，中信建投证券同意担任保荐人[106]