可转债发行 - 获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25000万元，期限6年（2023年7月20日至2029年7月19日）[6] - 扣除承销及保荐费用530万元后，实际收到认购资金24470万元[6] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 向原股东优先配售19528.6万元，占本次发行总量的78.11%[9] - 到期赎回时，以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[11] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[12][14][16] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8] - 可转债2023年8月8日在深圳证券交易所上市[7][8] 业绩数据 - 2023年营业收入16.72亿元，同比增长0.67%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长43.09%[23] - 2023年末货币资金89488.29万元，年初41309.92万元[25] - 2023年末应收账款21363.33万元，年初22899.56万元[25] - 2023年末存货24871.62万元，年初32224.30万元[25] - 2023年末流动资产合计141160.17万元，年初100263.08万元[25] - 2023年末长期股权投资88801.21万元，年初13677.41万元[26] - 2023年末资产总计299821.58万元，年初233596.76万元[26] - 2023年末短期借款70265.77万元，年初44878.69万元[26] - 2023年末流动负债合计115944.02万元，较年初增长[1] - 2023年末非流动负债合计46764.08万元，较年初增长[1] - 2023年末负债合计162708.10万元，较年初增长[1] - 2023年营业总收入167169.94万元，同比增长0.67%[3] - 2023年营业总成本151824.16万元，同比下降1.02%[3] - 2023年营业利润16180.73万元，同比增长43.19%[4] - 2023年净利润15347.77万元，同比增长55%[4] - 2023年综合收益总额16046.69万元，同比增长43.18%[5] - 2023年基本每股收益0.24元/股，同比增长50%[5] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金171799.01万元，同比下降2.1%[6] - 2023年经营活动现金流量净额37483.04，同比增长约141.15%[33] - 2023年投资活动现金流量净额 - 34967.38，2022年为 - 5981.01[34] - 2023年筹资活动现金流量净额43028.81，同比增长约1288.72%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额47589.95，同比增长约236.50%[34] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金总额2.5亿，扣除发行费等后实际1.9347330045亿[36] - 2023年投入募投项目金额59803157.32[36] - 2024年3月14日，中信银行上海川沙支行账户上的募集资金已使用完毕并销户[40] 其他情况 - 本次发行的可转债未提供担保或其他增信措施[41] - 2023年度未召开债券持有人会议，债券无付息日无需付息[44][47] 市场扩张和并购 - 2023年度收购原能集团少数股权，合计26710.6345万元受让12.87%股权，完成后持股比例从23.65%增至36.52%[49][50] - 2023年11月1日支付股权转让款，11月27日完成工商变更登记[50]