会计差错调整事项 - 2024年4月29日公司审议通过对2021 - 2023年Q1 - Q3财务报表会计差错更正及追溯调整议案[16] 在建工程及相关调整 - 2021年4月28日协和精准在建工程部分5.91亿元及相关利息1.53亿元资本化不符规定，合计7.44亿元需调整[17][18] - 2021年3月起在建工程调整金额为 -59,066.25万元，至2022年12月31日不变[17] - 2021年1月1日在建工程 - 利息资本化调整金额为 -15,284.17万元，至2022年12月31日不变[18] 其他应收款调整 - 2021年1月1日其他应收款调整金额为74,350.42万元，4月28日调整为 -74,350.42万元[18] - 公司代付生物岛酒店工程款3.26亿元应调至其他应收款并计收利息[18] - 2021年1月1日其他应收款因代付工程款调整金额为26,807.48万元，1 - 4月调整为5,761.36万元，4月28日调整为 -32,568.85万元[18] - 2021年1月1日其他应收款 - 利息调整金额为2,330.21万元，1 - 4月调整为476.35万元，4月28日调整为 -2,806.56万元[18] 其他应付款调整 - 2021年1月1日其他应付款调整金额为 -74,350.42万元，至2022年12月31日不变[18] - 2021年4月清理股东非经营资金占用，应收利息调整金额为 -204.77万元，其他应付款调整金额为 -2354.77万元[19] 合并报表调整 - 2021年1月1日合并报表其他应收款调整金额为249,625,385.14元，流动资产合计调整后增加至2,272,072,617.79元[22] - 2021年1月1日合并报表固定资产调整金额为 -58,255,626.13元，在建工程调整后为158,287,066.58元[22] - 2021年12月31日合并报表固定资产调整金额为 -221,203,263.11元，在建工程调整后为1,635,316,075.96元[23] - 2021年12月31日合并报表资产总计调整金额为 -691,435,348.88元，调整后为10,689,157,089.98元[23] 利润表调整 - 2021年度合并利润表营业成本调整金额为 -1,305,635.28元，调整后为2,189,989,050.65元[24] - 2021年度合并利润表管理费用调整金额为321,965.69元，调整后为277,727,089.70元[24] - 2021年度合并利润表财务费用调整金额为 -2,211,932.77元，调整后为202,749,616.14元[24] - 2021年度合并利润表净利润调整金额为11,895,945.17元，调整后为 -646,801,337.48元[24] 现金流量表调整 - 2021年合并现金流量表中经营活动产生的现金流量净额调整前为257,562,269.81元，调整金额为 - 321,965.69元，调整后为257,240,304.12元[25] - 2021年合并现金流量表中购建固定资产等长期资产支付的现金调整前为562,739,174.53元，调整金额为 - 57,935,598.82元，调整后为504,803,575.71元[25] 母公司报表调整 - 2021年母公司资产负债表中资产总计调整前为7,852,188,242.46元，调整金额为 - 416,310,476.50元，调整后为7,435,877,765.96元[25] - 2021年母公司资产负债表中在建工程调整前为391,988,553.79元，调整金额为 - 261,443,649.17元，调整后为130,544,904.62元[25] - 2021年母公司利润表中营业利润调整前为 - 139,465,351.37元，调整金额为13,866,198.37元，调整后为 - 125,599,153.00元[27] - 2021年母公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额调整前为326,621,936.10元，调整金额为15,269,105.32元，调整后为341,891,041.42元[27] - 2022年母公司其他应收款调整前为12.51亿元，调整金额为 -1.56亿元，调整后为10.95亿元[29] - 2022年母公司固定资产调整前为10.72亿元，调整金额为 -0.56亿元，调整后为10.16亿元[29] - 2022年母公司在建工程调整前为3.33亿元，调整金额为 -2.01亿元，调整后为1.32亿元[29] - 2022年母公司营业利润调整前为 -1.37亿元，调整金额为0.32亿元，调整后为 -1.34亿元[30] - 2023年半年度母公司其他应收款调整前为12.63亿元，调整金额为 -1.56亿元，调整后为11.06亿元[32] 2023年合并资产负债表调整 - 2023年一季度合并资产负债表固定资产调整前为38.36亿元，调整金额为 -2.81亿元，调整后为35.54亿元[31] - 2023年一季度合并资产负债表在建工程调整前为16.32亿元，调整金额为 -4.37亿元，调整后为11.95亿元[31] - 2023年半年度合并资产负债表固定资产调整前为37.93亿元，调整金额为 -2.81亿元，调整后为35.12亿元[32] - 2023年半年度合并资产负债表在建工程调整前为16.34亿元，调整金额为 -4.37亿元，调整后为11.97亿元[32] - 2023年三季度合并资产负债表固定资产调整前为37.47亿元，调整金额为 -2.81亿元，调整后为34.66亿元[32] 美元报表调整 - 在建工程调整前金额为16.3529786394亿美元，调整金额为 -4.3676752937亿美元，调整后金额为11.9853033457亿美元[33] - 非流动资产合计调整前金额为72.9824769191亿美元，调整金额为 -7.1802118231亿美元，调整后金额为65.8022650960亿美元[33] - 资产总计调整前金额为91.8689892862亿美元，调整金额为 -7.1802118231亿美元，调整后金额为84.6887774631亿美元[33] - 应付账款调整前金额为8.9400037225亿美元，调整金额为1.4763217216亿美元，调整后金额为10.4163254441亿美元[33] - 其他应付款调整前金额为25.6732290141亿美元，调整金额为 -7.6705194948亿美元，调整后金额为18.0027095193亿美元[33] - 流动负债合计调整前金额为54.2161890432亿美元，调整金额为 -6.1941977732亿美元，调整后金额为48.0219912700亿美元[33] - 负债合计调整前金额为65.0337876992亿美元，调整金额为 -6.1941977732亿美元，调整后金额为58.8395899260亿美元[33] - 未分配利润调整前金额为 -6.4618941175亿美元，调整金额为 -0.9860140499亿美元，调整后金额为 -7.4479081674亿美元[33] - 归属于母公司所有者权益合计调整前金额为22.5628964698亿美元，调整金额为 -0.9860140499亿美元，调整后金额为21.5768824199亿美元[33] - 所有者权益合计调整前金额为26.8352015870亿美元，调整金额为 -0.9860140499亿美元，调整后金额为25.8491875371亿美元[33]