募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，募集资金合计839,999,991.06元，净额为831,282,766.30元[1] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额344,067,588.46元，募集资金专户余额为64,067,588.46元[4] - 募集资金总额为831,282,766.30元，本年度投入24,607,267.90元，累计投入511,195,616.36元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[18] 资金使用与管理 - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入募集项目资金449,657,929.59元[2] - 2024年直接投入募集项目资金24,607,267.90元，购买理财产品资金支出80,000,000元[3] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元，归还200,000,000元[3] - 公司使用不超4亿元闲置资金（含不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金）进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[9] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为8000万元[9] - 截至2024年6月30日，当期现金管理收益合计2070541.67元[9] 项目情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资520,000,000.00元，累计投入222,604,845.92元，进度100%，本报告期实现效益42,043,279.37元，累计实现效益193,843,825.61元[18] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资80,000,000.00元，累计投入57,051,904.32元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，累计投入231,538,866.12元，进度100.11%[18] - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余募集资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[10] - 变更后项目拟投入募集资金总额320343249.76元，截至期末实际投资进度0.00%[16] - 项目预计2027年6月30日达到预定可使用状态[16] - 截止2024年6月30日，“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项后节余募集资金320343249.76元[16] - 加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额23724338.70元，累计可使用资金344067588.46元[16] 其他 - 公司一次或十二个月以内累计从专户中支取金额超5,000万元（或募集资金净额的20%孰低），银行及公司应通知保荐代表人[6] - 中信银行成都领事馆路支行账户期末余额26,557,543.10元，建行成都第八支行账户余额262,292.15元，浦发银行成都分行账户余额37,247,753.21元[7] - 公司严格按规定使用募集资金，存放、使用、管理及披露无违规情形[12] - 公司第六届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会通过相关议案[10][16] - 2021年3月25日公司用3,693.04万元募集资金置换先期投入自筹资金[19] - 2024年3月28日公司同意用不超20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用20,000万元[19] - 2024年公司同意用合计不超40,000万元闲置资金进行现金管理，截至6月30日，闲置募集资金现金管理余额为8,000万元[19] - 未使用的募集资金存放于专户、进行现金管理和暂时补充流动资金[20]