募集资金 - 本次募集资金总额不超过90,000.00万元[8] - “城市大管家”装备集中配置中心项目拟投入募集资金58,000.00万元[9] - 智慧城市管理数字化项目拟投入募集资金5,000.00万元[9] - 补充流动资金或偿还贷款拟投入募集资金27,000.00万元[9] 市场数据 - 2023年垃圾收运、分类市场年化额达121.94亿元，占环卫市总体年化额的13.39%[16] - 2023年环卫服务市场规模总量为2971亿元，预计2024 - 2028年复合年均增长率为14.59%，2028年预计达5497亿元[20] - 2023年度“城市大管家”年化额为82.24亿元，占全国环卫服务中标项目合同比8.97%，落地省份超20个[53] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司在手待执行订单总额超462亿元[22][62] - 公司业务范围覆盖全国26个省近100个城市，投资、建设、运营300多个城市管理服务项目[22][24][62] - 公司拥有超50000名一线员工队伍[25] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司财务费用分别为10675.56万元、15496.40万元、19021.23万元和9924.50万元，占利润总额比例为35.52%、44.29%、53.62%和49.26%[63] 项目情况 - “城市大管家”装备集中配置中心项目总投资79,211.08万元，建设投资58,074.82万元，预备费2,903.74万元，铺底流动资金18,232.51万元[9][12][29][40] - 环卫服务项目拟投资58074.82万元购置装备，含运输、机器设备和环卫设施[31] - 环卫服务项目运输设备中垃圾转运车辆988辆，金额15499.91万元[32] - 环卫服务项目机器设备中园林机械设备类1443个，金额337.34万元[32] - 环卫服务项目环卫设施中垃圾收集设施2322个，金额651.66万元[33] - 环卫服务项目达产后税后财务内部收益率16.12%，税后静态投资回收期6.80年[40] - 环卫服务项目达产后年营业收入104974.27万元，净利润11633.66万元[40] - 智慧城市管理数字化项目建设投资5123.00万元，预备费256.15万元，项目实施费用830.40万元，合计投资6209.55万元[45][57] 技术与战略 - 公司紧跟技术趋势，通过IPO募资完成智慧环卫信息化系统平台基础搭建并应用[54] - 公司已建设ERP系统和CRM客户管理系统，拥有完善车辆GPS定位设备和车务管理系统[54] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向[69] - 募集资金运用合理、可行，实施将促进公司降本增效[69] - 募集资金投资项目实施有助于巩固公司市场核心竞争力[69] - 募集资金投资项目实施为公司未来可持续发展奠定基础[69] - 募集资金投资项目符合上市公司及全体股东利益[69]