交易额度 - 动用交易保证金和权利金上限不超1000万美元（含等值外币）[2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超20000万美元（含等值外币）[2] - 交易额度12个月内有效，可循环使用[2] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 业务目的 - 开展外汇衍生品套期保值交易可降低汇兑损益影响[4] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5][6] 风险控制 - 制定制度控制交易风险[8] - 多部门协同防范风险[8]