募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为11.6893亿元，净额为11.5582036179亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为266518683.34元[11] - 中信银行佛山分行协定存款账户余额为2.67亿元[15] - 募集资金总额为11.56亿元，本报告期投入募集资金总额为531.65万元，已累计投入募集资金总额为9.04亿元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] 项目投入及进度 - 截至期初累计项目投入89831.63万元，本期项目投入531.65万元，截至期末累计项目投入90363.28万元[3][5] - 机器设备及环保设施更新投入技改项目应于2022年7月前累计投入1.3亿元，截至2022年6月30日实际投入9055.86万元，投资进度为69.66%[15] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目截至2022年12月31日实际投入3128.78万元，投资进度为10.50%；截至2024年6月30日累计使用募集资金4465.88万元，投资进度为14.99%[16][17] - 收购至美善德58.9706%股权项目募集资金承诺投资总额为4.01亿元，截至期末累计投入100%[24] - 机器设备及环保设施更新投入技改项目募集资金承诺投资总额为1.3亿元，截至期末累计投入100.63%[24] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目募集资金承诺投资总额为2.98亿元，截至期末累计投入14.99%[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为3.27亿元，截至期末累计投入100.08%[24] 资金操作 - 公司将“机器设备及环保设施更新投入技改项目”对应的1.3亿元募集资金以增资方式转到高安蒙娜丽莎专项账户[7] - 2021年9月29日，公司对“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”“补充流动资金”两个项目的募集资金专户销户[7] - 2023年3月29日，公司对高安蒙娜丽莎“机器设备及环保设施更新投入技改项目”的募集资金专户销户[9] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金437570590.00元及已支付的不含税发行费用3486996.68元[12] 利息及结余 - 截至期初利息收入净额1217.11万元，本期利息收入净额216.00万元，截至期末利息收入净额1433.11万元[3][5] - 应结余募集资金26651.87万元，实际结余26651.87万元，差异为0 [5]