业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元、54014.16万元[13] - 2023年1 - 9月公司营业收入为39909.71万元，较上年同比降低1.33%；净利润为10062.09万元，较上年同比下滑14.11%；扣非净利润为8074.40万元，较上年同比增长0.08%[107] - 2023年公司预计营业收入55000 - 60000万元，比上年提升1.83% - 11.08%；净利润11000 - 13000万元，比上年下降17.68% - 2.71%；扣非归母净利润9800 - 12200万元，同比增长0.06% - 24.57%[109][112] 分红与股权 - 2020 - 2022年度现金分红金额占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[5] - 截至2023年9月末，实控人合计持有公司63.07%的股权[5] - 上市以来中小投资者获现金分红累计7864.35万元，2020 - 2022年分别为1633.28万元、1965.74万元、1803.50万元，占比31.11%、33.31%、35.60%[17] 资金与资产 - 2023年9月末，账面货币资金余额为3867.12万元，交易性金融资产余额39822.11万元[5] - 货币资金及交易性金融资产等可变现资产科目余额合计47,889.85万元，可自由支配资金为40,039.01万元[40] - 发行人最近一期末土地使用权账面价值为4986.23万元[62] 募集资金 - 公司首次公开发行1700万股，募集资金26163.00万元，净额21963.50万元[23] - 本次拟募集资金总额由不超32183.00万元调减至不超26971.00万元，调减5212.00万元[35] - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为2.937791亿元，使用募集资金2.6971亿元[56] 业务数据 - 2023年1 - 9月阀门销售收入33015.89万元，阀门业务销售成本19279.39万元，销量31.82万套，平均销售单价1037.60元/套，平均单位成本605.90元/套，毛利率41.61%[116] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[61] - 报告期内外销收入占总收入比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.15%[61] 未来展望 - 不考虑募投项目，未来3年公司资金盈余为1,900.02万元[39] - 2023 - 2026年预计自身经营利润积累为31,276.57万元[40] - 预计现金分红及股份回购所需资金为33,966.40万元，发行可转债预计支付利息708.03万元[40] 产品与技术 - 发行人是国内仅有的两家通过UL消防阀门认证生产商之一，是取得FM认证产品型号最多的生产商之一[146] - 2022年发行人自产阀门用铸件1.18万吨，节约成本1009.77万元，按外销收入占比匡算可节约843.46万元，贡献约1.81个点毛利率[148] 市场与客户 - 公司客户遍及70多个国家和地区，取得多个国家和地区的认证体系[142] - 2023年1 - 9月公司外销收入占比80.32%，毛利率43.04%[144] - 公司与主要客户销售稳定，除个别客户受下游需求影响外无重要客户终止合作[153]