公司基本信息 - 公司成立于1995年6月8日，2017年5月11日上市，注册资本219,368,887元，股票代码002871.SZ[13] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额100,733.51万元，负债总额18,112.24万元，归属母公司所有者权益78,281.01万元[19] - 2023年1 - 9月营业收入39,909.71万元，同比降低1.33%；净利润10,062.09万元，同比下滑14.11%[21][60] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9962.43万元，投资活动净额 - 13575.17万元，筹资活动净额 - 7952.90万元[24] - 2023年9月30日主营业务毛利率38.35%，净资产收益率（加权，扣非前）12.46%[25] - 2023年1 - 9月研发投入1626.82万元，占营业收入4.08%[29] - 2023年1 - 9月以美元结算的外币销售额4,557.52美元，较2022年下降11.69%[55] - 2023年1 - 9月公司享受税收优惠1,142.48万元，占利润总额9.78%[58][59] - 2023年预计营业收入55,000 - 60,000万元，归属上市公司股东净利润比上年同期下降22.91% - 5.29%[60] - 2023年1 - 9月归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,074.40万元，同比增长0.08%[60] - 2023年预计扣除非经常性损益后的净利润9,800 - 12,200万元，比上年同期增长0.06% - 24.57%[60] 产品与产能 - 公司主要产品为闸阀、蝶阀等，应用于城镇给排水等系统，取得多项认证[15][16][17] - 2022年阀门产品年产能51.25万套，产能利用率97.77%[35] - 募投项目建成达产后，阀门产品年产能预计提升至70.05万套[35] 项目情况 - 募集资金投资项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销1884.29万元，占项目营业收入4.66%[39] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年营业收入40400.00万元，毛利率36.83%[40] 市场销售 - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[53][62][65] - 报告期内出口到美国销售收入占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%，加征税率10% - 30%[64] 可转债相关 - 可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，拟全部投入智慧节能阀门建设项目[120][122] - 可转债存续期限6年，按面值100元发行，每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[89][90][93] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[97] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[98] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[101] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整数倍，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[104] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[106] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售债券[109] - 债券存续期内，若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权[110][111] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[118][119] 股权结构 - 截至2023年9月30日，范庆伟直接持有公司55.78%的股份，间接持有3.56%股份，范玉隆直接持有3.72%的股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[84] 风险提示 - 可转债到期未能转股，公司需偿付本金和利息，承担更高财务费用，存续期发生回售公司将面临资金压力[70] - 若债券信用评级级别变化，会增大投资者风险，影响投资人利益[71] - 受不可控因素影响，公司可能无法按时足额兑付可转债本息及承兑回售要求[72] - 市场利率上升时，可转债价值可能降低，使投资者遭受损失[73] - 本次发行的可转债未设定担保，存在兑付风险[74] - 本次发行可转债方案需经审批，发行结果受投资者认可度影响，存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险[80]