募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行A股286,532,951股，发行价每股6.98元，募集资金1,999,999,997.98元[1] - 扣除保荐及承销费用后募集资金为1,985,893,997.89元，于2023年3月13日存入指定账户[1] - 尚未支付的发行费用为1,005,819.16元，本次募集资金净额为1,984,888,178.73元[1] - 2023年募集资金总额为198,488.82万元，本年度投入100,883.84万元，累计投入100,883.84万元[27] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换先期已投入募集资金312,241,106.01元，募投项目直接支出96,782,089.87元[3] - 截至2023年12月31日，承付已到期募投项目支出银行承兑汇票64,927,010.74元，偿还银行贷款534,888,178.73元[3] - 截至2023年12月31日，以闲置募集资金购买理财产品100,201,388.90元，手续费及账户管理费182,296.99元[3] - 截至2023年5月17日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目自筹资金预先投入31,014.30万元，研发检测中心建设项目自筹资金预先投入209.81万元[16] - 2023年6月29日，公司同意以募集资金24,762.34万元置换预先投入募投项目自筹资金，9月18日完成置换[16] - 2023年3月31日，公司同意使用不超过150,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买可转让存单金额为100,201,388.90元[19] 募投项目进度 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目承诺投资128,000.00万元，本年度投入46,390.28万元，投资进度36.24%，含未到期银行承兑汇票投资进度55.22%[27] - 研发检测中心建设项目承诺投资17,000.00万元，本年度投入1,004.74万元，投资进度5.91%[27] - 偿还银行贷款项目承诺投资53,488.82万元，本年度投入53,488.82万元，投资进度100.00%[27] - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目实际投入占计划投入89.17%，研发检测中心建设项目实际投入占计划投入12.64%[28] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入金额125,176.63万元，其中未到期承兑汇票金额为24,292.79万元[29] 资金置换情况 - 2023年6月30日，宜宾天原科创设计有限公司置换金额为209.81万美元用于研发检测中心建设项目[31] - 2023年6月30日起，宜宾天原锂电新材有限公司多次置换美元用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目，各项目置换金额合计为3.1224110601亿美元[31][32] 其他情况 - 2023年3 - 4月，公司及子公司与相关银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[7][8] - 公司以募集资金对锂电新材提供1亿元额度内无息借款，对锂电新材和天原科创增资实施募投项目[7] - 2023年度不存在变更募集资金项目的情况[20] - 募集资金监管银行误操作，子公司638,515,997.28元资金两次被动归集到上市公司非募集资金账户，转出发生额1,277,031,994.56元，后全部退回[21] - 上市公司其他子公司两次误操作，向募集资金账户转入95,700.00元，款项均已退回[21] - 2023年4月27日，公司审议通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案[29] - 尚未使用的募集资金将用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目[29]