股本与募资 - 截至2023年末总股本为103,548.91万股，本次发行上限31,064.6729万股，发行后达134,613.58万股[6] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为164,900.00万元[6] 业绩数据 - 2023年度归母净利润为55,540.53万元，扣非净利润为42,188.61万元[7] - 假设2024年扣非前后归母净利润均同比下滑20%，归母净利润为44,432.42万元，扣非净利润为33,750.89万元[8] - 2023年基本每股收益为0.55元/股，假设2024年扣非前后归母净利润均同比下滑20%，发行前基本每股收益为0.44元/股，发行后为0.43元/股[8] - 2024年假设扣非前后归母净利润与2023年度持平，加权平均净资产收益率为10.27%，扣非后为7.90%[9] - 2024年假设扣非前后归母净利润均同比增长20%，归母净利润为66648.64万元，扣非净利润为50626.33万元，加权平均净资产收益率为12.20%，扣非后为9.40%[9] 项目情况 - 本次募集资金投资项目总投资242554.87万元，使用募集资金投入164900.00万元[11] - 青岛万马高端装备产业项目（一期）拟扩充新能源用及环保型电缆等生产能力[12] - 浙江万马专用线缆科技有限公司项目年产16000公里电线电缆，扩充新兴领域专用电缆产能[13] - 浙江万马高分子材料集团有限公司项目年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料，提升高端线缆领域竞争力[13] 其他要点 - 截至2024年3月31日，公司拥有有效知识产权676项，其中国家发明专利82项，参与标准制（修）定累计97项[17] - 公司荣获中国线缆行业最具竞争力企业10强等荣誉[18] - 公司在多业务领域与众多知名企业建立合作，产品远销多个国家和地区[19][20] - 公司拟加强募集资金管理，保障资金使用合法合规[21] - 公司将积极落实募投资金投资项目，争取早日实现预期效益[22] - 公司会进一步完善公司治理，提高经营效率和盈利能力[23][24] - 公司制定《公司未来三年（2023 - 2025 年）股东分红回报规划》，严格执行利润分配政策[25] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[26][27] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[27][28][29] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 公司控股股东和董事、高级管理人员承诺若违反填补回报措施承诺，愿承担补偿责任并接受监管处罚[27][29][30]