发行情况 - 向特定对象发行股票已获部分审议通过和批复，尚需深交所审核和证监会注册[7][60][177] - 发行对象不超三十五名，海控集团拟认购25.01%[7][11][48][76][160] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][46] - 发行股票数量不超310,646,729股[11][48][160] - 海控集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[12][49] - 募集资金总额不超164,900.00万元，用于5个项目[13][53][90] 财务数据 - 截至2024年3月31日，资产负债率58.66%[40] - 2024年1 - 3月营业收入1,116,776.66万元，2023年度5,129,507.97万元[64] - 2024年1 - 3月净利润13,349.17万元，2023年度81,141.70万元[64] - 2023年末应收类项目账面价值548,188.97万元，占营业收入36.25%[176] - 2021 - 2023年电缆材料营业收入年均复合增长率13.73%[124] 市场数据 - 110 - 500KV绝缘料国内市场2025年有望达50.33亿元[34] - 国产高压电缆绝缘料占市场比例15%左右[34] - 2017 - 2022年线缆行业代表企业合计市场占有率从7.39%升至15.44%[98] - 预计2025年高压电缆用高分子材料市场规模114亿元，2022 - 2025年复合年均增长率20.47%[124] 项目情况 - 青岛万马高端装备产业项目（一期）投资177,010.00万元，拟用募集资金100,000.00万元[14][90][105][108] - 浙江万马专用线缆科技有限公司年产16,000公里电线电缆建设项目投资20,373.37万元，拟用20,000.00万元[90][111] - 年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目投资10,003.00万元，拟用10,000.00万元[90][123][132] - 上海新材料研究院建设项目投资15,268.50万元，拟用15,000.00万元[90][136][145] - 补充流动资金拟用募集资金19,900.00万元[90][148] 其他要点 - 截至2024年3月31日，公司拥有有效知识产权676项，发明专利82项，参与标准制（修）定97项[100] - 2023年度华东地区营业收入占比58.00%，华北地区8.73%[96] - 2021 - 2023年公司华北地区营业收入分别为158,305.22万元、164,917.58万元和131,935.37万元[101] - 公司80%销售骨干服务公司超7年[103] - 公司每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润15%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润45%[189]