募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额为7.0678228522亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为6.8865244135亿元[6] - 2017年募集资金以前年度已使用5.6963704128亿元，2024年使用784.6114万元，截至2024年6月30日剩余3568.07654万元[3] - 2021年募集资金以前年度使用3.3116860942亿元，2024年使用2070.929815万元，截至2024年6月30日剩余2.93299806亿元[7] 资金收益与理财 - 2024年2017年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为212.881398万元，理财金额比上期减少8000万元[4] - 2024年2021年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为746.123864万元，理财金额比上期减少1.33亿元[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买理财产品未到期余额1.87亿元，其中非公开发行1.0亿元，公开发行可转债0.87亿元[32] 账户余额 - 截至2024年6月30日，2017年暂时闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元[5] - 截至2024年6月30日，2021年暂时闲置募集资金进行现金管理金额为8700万元[7] - 截至2024年6月30日，部分募集资金专户已销户，正常账户余额为136.533181万元[13] - 截止2024年6月30日，公司及子公司两个现金管理专用结算账户合计金额为33036509.63元[15] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户合计金额为2644255.77元[16] - 截止2024年6月30日，现金管理专用结算账户合计金额为41639318.03元[19] - 截止2024年6月30日，另一组现金管理专用结算账户合计金额为251660487.97元[21] 市场数据 - 2023年商用车新能源市场渗透率仍不到5%[27] 项目进度 - 新能源汽车热管理项目截至期末投入进度100.30%，乘用车EGR项目为106.06%，乘用车水空中冷器项目为91.78%，DPF国产化建设项目为68.08%，研发中心项目为100.00%，新能源汽车电池和芯片热管理产品项目为44.63%，补充流动资金为100.00%[48] - 新能源商用车热管理项目投入进度为35.15%，预计2026年6月达到预定可使用状态[53] - 新能源乘用车热泵空调项目（上海银轮）投入进度为47.16%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] - 新能源乘用车热泵空调项目（银轮新能源）投入进度为24.36%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 项目调整 - 新能源乘用车热泵空调系统项目计划完成日期从2022年12月调整为2025年12月[26] - 新能源商用车热管理系统项目计划完成日期从2022年6月调整为2024年6月，再调整为2026年6月[27] - 2021年新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体银轮新能源[55] - 2023年和2024年分别延长新能源乘用车热泵空调系统项目和新能源商用车热管理系统项目投资期限[55] 项目节余 - “新能源汽车热管理项目”节余442.80万元，“乘用车水空中冷器项目”节余1213.61万元，“研发中心项目”节余8217.00万元，“乘用车EGR项目”节余1131.35万元，“DPF国产化建设项目”节余3955.02万元[51] - DPF国产化建设项目因行业需求下滑提前结项，节余3,645.75万元永久补充流动资金[50] 资金使用决策 - 2022年6月25日，公司同意使用不超6.85亿元闲置募集资金现金管理，前次不超2.15亿元，本次不超4.70亿元[31] - 2023年7月5日，公司同意使用不超5.62亿元闲置募集资金现金管理，前次不超1.46亿元，本次不超4.16亿元[31] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超4.16亿元，投资期限不超12个月，资金可循环使用[32] 其他情况 - 本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[28][29][30] - 2017年和2021年募集资金本年度无节余、超募、变更项目、转让置换等情况[33][34][35][40][41][43][44] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[45] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2257.52万元[55]