股票发行 - 2023年3月23日公司召开第一次临时股东大会批准向特定对象发行股票方案并授权董事会处理相关事宜[15][169] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，向不超过35名特定投资者发行[15][176][177] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17][33][36][175][177] - 发行数量不超过330,750,000股，未超过发行前公司总股本的30%[18] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19][37][179] - 本次发行拟募集资金总额不超过151,943.37万元，用于4个项目[19][152] 股权结构 - 截至报告期末，宏润控股直接持有公司37,717.6万股股份，占股本总额34.21%，为控股股东[61] - 截至报告期末，郑宏舫通过直接及间接方式合计控制公司46.64%股份对应的表决权，系实际控制人[62] - 以2023年3月31日为权益登记日，浙江宏润控股有限公司持股37717.60万股，持股比例34.21%；郑宏舫持股13708.49万股，持股比例12.43%[189] 财务数据 - 报告期各期，公司归母净利润分别为41398.29万元、39938.35万元和36439.05万元，毛利率分别为9.79%、11.97%和15.62%[128] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为77.63%、78.26%和73.34%[128] - 报告期各期末，公司应收账款和合同资产账面价值之和分别为659362.77万元、786746.06万元和747476.77万元，占流动资产比重分别为48.95%、55.35%和58.29%[128] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为7.57、6.45和4.27，周转率不断降低[128] - 报告期各期，公司保障房开发业务收入分别为618.71万元、5510.18万元、158943.96万元，商品房开发业务收入分别为67188.04万元、55696.94万元和125175.74万元[128] - 截至2022年12月末，公司交易性金融资产余额为6745.98万元，长期股权投资余额为124992.51万元、其他非流动资产余额为59019.05万元，投资性房地产余额为38863.11万元[128] - 截至2022年12月31日，发行人账面货币资金余额30.15亿元[153] - 截至2023年3月31日，交易性金融资产（权益工具投资）金额为456.15万元，属于财务性投资[199][200] - 截至2023年3月31日，低风险理财产品金额为1,606.47万元，不属于财务性投资[200] - 截至2023年3月31日，主要系押金保证金等款项金额为19,869.44万元，不属于财务性投资[200] - 截至2023年3月31日，主要系预缴土地增值税等款项金额为4,960.47万元，不属于财务性投资[200] - 截至2023年3月31日，长期股权投资（对联营企业投资）金额为85,716.09万元，不属于财务性投资[200] 业务资质 - 部分资质证书将于年内到期，如建筑业企业资质证书（D233062828）有效期至2023.12.31等[153][157][196] - 5GW高效光伏电池组件项目及研发中心建设项目不涉及特殊许可[156] 项目情况 - 本次募投项目资金缺口约57亿元[155] - 厂房等基础设施租赁期限为十年，前五年租金全免，第六年至第十年减半支付，年租金为审定造价的3%[165] - 厂房土地用途预计2023年7月前由仓储用地变更为工业用地[165][166] 合规情况 - 报告期内公司行政处罚不构成重大违法行为[131][132][135][136][140] - 报告期内公司不存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议[143] - 报告期内不存在针对公司各方面重大不良舆情[146] - 公司及其子公司等业务不违反教培相关政策要求[151]