发行相关 - 公司拟向特定对象发行不超过330,750,000股A股股票[4] - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过102,422.30万元[45] - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者[46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[41][78] 财务数据 - 公司注册资本为11.025亿元[16] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股6.460341亿股，持股比例58.60%[17][18] - 2023年9月30日，流动资产为117.794667亿元，非流动资产为36.450317亿元，资产总计154.244985亿元[21] - 2023年1 - 9月，营业总收入为45.328897亿元，营业总成本为42.224522亿元，营业利润为3.847747亿元[22] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额为7.998536亿元，投资活动现金流量净额为 - 1.545890亿元，筹资活动现金流量净额为 - 7.050745亿元[24] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，流动比率为1.22倍，速动比率为1.03倍，资产负债率为0.71[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，毛利率为14.67%，加权平均净资产收益率为6.37%[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，基本每股收益为0.24元，应收账款周转率为3.10次[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，存货周转率为2.37次[25] - 2020 - 2023年1 - 9月前五大客户占收入比重分别为50.03%、53.05%、37.91%和47.36%[66] - 2020 - 2023年9月末资产负债率分别为77.63%、78.26%、73.34%和71.09%，负债总额分别为1319692.96万元、1434733.27万元、1201693.44万元和1096489.04万元[70] - 2020 - 2023年9月末应收账款和合同资产账面价值之和分别为659362.77万元、786746.06万元、747476.77万元及661479.45万元，占流动资产比重分别为48.95%、55.35%、58.29%及56.16%[71] - 截至2023年9月末短期借款账面余额为98616.30万元，一年内到期的非流动负债账面余额为42006.22万元[72] 未来展望 - 公司以建筑施工优势业务为基础，扩展光伏产业链条[84] 风险提示 - 本次向特定对象发行后，总股本和净资产规模增加，短期内净资产收益率、每股收益有摊薄风险[76] - 股票市场股价受多种不可预知因素影响存在波动风险[77] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足的风险[79] - 控股股东、实际控制人股票质押可能导致公司控制权不稳定[80] - 公司存在社会保险和住房公积金被追缴及行政处罚的风险[81] 行业信息 - 2022年末我国建筑业企业共有14.36万家，同比增长11.55%[62] - 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出新增城市轨道交通通车里程0.3万公里，新建和改造道路里程11.75万公里，新增和改造城市桥梁1.45万座[82] - 到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右[83]