业绩总结 - 2024年一季度资产总计1579.03亿元，所有者权益877.62亿元，总债务627.08亿元，营业总收入30.22亿元，净利润14.41亿元[7] - 2024年一季度营业毛利率35.66%，资产负债率44.42%，总资本化比率43.22%[7] - 2021 - 2023年EBITDA分别为88.65亿元、78.31亿元、114.51亿元[7] - 2023年营业总收入增长17.29%，同期毛利率增加1.90个百分点[33] - 2023年净利润为721,613.34万元，较2022年增长37.37%[51] 用户数据 - 2021 - 2023年京津塘高速日均车流量分别为24341辆、17304辆、29554辆[24] 未来展望 - 未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[5] - 预计2024年总资本化比率为48.00% - 51.00%，总债务/EBITDA为6.00 - 7.00[41] - 2024年受益于并入招商中铁路产，通行费收入将大幅增长[39] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年12月18日，以2.84亿元收购招商中铁2%股权，持股比例增至51%[20] - 2024年4月以44.118亿元收购路劲中国100%股权[30] 其他新策略 - 立足战略目标，聚焦高速主业投资，推动交通科技等多元化业务发展[19] - 围绕高速投资主业拓展业务多元化，覆盖交通科技、智能交通和交通生态板块[27] 其他 - 公司主体及相关债项评级为AAA/稳定[5] - 截至2024年3月末，招商局集团直接持有公司62.19%股份，实控人为国务院国资委[19] - 2022 - 2024年合计通行费收入分别为53.51亿元、47.69亿元、60.49亿元，对应净利润分别为25.57亿元、24.57亿元、31.94亿元[26] - 2021 - 2024年Q1主要业务合计收入分别为86.26亿元、82.97亿元、97.31亿元、30.22亿元[28] - 2023年交通科技和智能交通板块合计收入占比超30%[28] - 2023年投资收益占净利润比重为82.98%[33] - 京津塘高速公路改扩建工程项目预算投资额154.36亿元，截至2023年末已投资2.30亿元[31] - 2023年公司合并招商中铁收到现金净额8.57亿元[35] - 截至2023年末公司拥有未使用银行授信余额74.11亿元[35] - 2024年1 - 3月期间费用率为22.20%，经营性业务利润4.13亿元，投资收益11.26亿元，利润总额15.51亿元[36] - 2024年3月末受限资产合计651.54亿元，占总资产的41.26%[37] - 2024年1 - 3月短期债务/总债务为16.44%[38] - “21招路01”“21招路02”将于2024年到期，“21招路02”未使用余额为0.225亿元[45] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[46] - 公司对部分子公司持股比例：广西桂兴等多家为100.00%，浙江温州甬台温为51.00%，招商新智科技为77.74%等[48] - 2024年3月货币资金为904,004.54万元，较2021年增长41.43%[51] - 2023年营业总收入为973,135.50万元，较2022年增长17.29%[51] - 2023年净利润为721,613.34万元，较2022年增长37.37%[51] - 2024年3月所有者权益合计为8,776,153.84万元，较2021年增长38.60%[51] - 2024年3月负债合计为7,014,122.65万元，较2021年增长100.40%[51] - 2023年资产负债率为47.84%，较2021年上升12.24个百分点[51] - 2023年总资本化比率为47.11%，较2021年上升10.86个百分点[51] - 2023年短期债务/总债务为16.28%，较2022年上升6.08个百分点[51] - 2024年3月经调整的经营活动产生的现金流量净额/总债务为0.07[51] - 2023年应收账款周转率为5.37，较2022年有所上升[51]