业绩数据 - 2023年度公司手续费收入为20314.28万元[7] - 2023年营业总收入19.43亿元，较2022年增长27.2%[38] - 2023年营业总支出19.37亿元，较2022年增长28.1%[38] - 2023年营业利润654.99万元，较2022年下降59%[38] - 2023年净利润779.14万元，较2022年下降37%[38] 财务状况 - 2023年末资产总计88.19亿元，较年初下降16%[33] - 2023年末负债合计69.45亿元，较年初下降19.6%[36] - 2023年末股东权益合计18.74亿元，较年初增长0.6%[36] - 2023年末货币资金为48.41亿元，较年初减少[26] - 2023年末期货保证金存款为44.27亿元，较年初减少[26] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为23.60亿元，较2022年下降43.32%[44] - 2023年度经营活动现金流出小计为39.77亿元，较2022年增长77.68%[44] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.17亿元[44] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较2022年下降18.15%[44] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元[44] 关键审计事项 - 手续费收入确认被识别为关键审计事项[7] - 以公允价值计量的金融工具估值被识别为关键审计事项[10] - 结构化主体的合并被识别为关键审计事项[11] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司在全国设有6家分公司和37家营业部[55] - 公司营业部资金由总部统一调拨，客户交易由总部统一结算[74] - 公司客户期货保证金采取专户存放等管理办法[77] 资产与负债 - 2023年末交易性金融资产余额为4.35亿元，较年初减少约22.22%[173] - 2023年末其他应收款余额3274.42万元，较年初减少[168] - 2023年末应付货币保证金为67.79亿元，较年初减少[30] - 2023年末期货风险准备金为1.69亿元，较年初增加[30] 会计政策 - 公司按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后净收入的5%提取期货风险准备金[134] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[138] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[160]