募集资金情况 - 公司向7名特定对象非公开发行190,885,507股股票，发行价6.90元/股，募资总额1,317,109,998.30元，净额1,298,011,903.32元[1] - 截止2023年12月31日，公司及子公司2个募集资金专户期末余额141,351,923.63元[5][6] - 2023年公司实际使用募集资金152,597,727.92元，用于支付设备购置款及工程款[7] - 累计变更用途的募集资金总额327,610,000.00元，占本金金额比例25.24%[10] - 2023年公司实现募集资金收益4,234,977.42元，已存入专户账户[18] 项目进展 - 截至2023年12月31日，33口L型井、157口二次压裂井工程完工，2023年使用60,043,178.22元，累计288,011,947.26元[8] - 截至2023年12月31日，6套钻机、2套压裂、1套连续油管设备采购完毕，2023年使用92,554,549.70元，累计407,602,611.57元[8] - 支付重组对价项目承诺投资500,000,000.00元，累计投入500,000,000.00元，进度100%[10] - 晋城矿区低产井改造提产项目承诺投资817,110,000.00元，调整后798,011,903.32元，2023年投入152,597,727.92元，累计695,614,558.83元，进度87.17%[10] - 承诺投资项目小计累计投入1,195,614,558.83元，进度92.11%[10] 项目调整 - 公司终止赵庄、长平矿区改造计划，调整实施地点为郑庄矿区，2020年5月13日经股东大会审议通过[10] - 募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”[11] - 原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”[11] - 原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”[11] - 尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”[11][18] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[13] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[15] - 2023年度公司不存在节余募集资金[16] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现违规情形[27]