股本与股东 - 截至2024年3月31日，公司股本为556,328,062股[13] - 截至2024年3月31日，有限售条件股份占比1.47%，无限售条件流通股占比98.53%[18] - 截至2024年3月31日，浙江博众数智科技创新集团有限公司持股4.94%，质押全部股份[20] - 截至2024年3月31日，浙江众合科技股份有限公司 - 第二期员工持股计划持股4.92%[20] - 前十名股东合计持股22.07%，回购专用账户持股1.56%[21] 财务数据 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年营业收入分别为25,253.22万元、232,499.66万元、255,956.18万元、290,613.47万元[28] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产总额分别为728,991.34万元、751,350.53万元、730,676.61万元、726,887.20万元[28] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年经营活动现金流量净额分别为 - 32,074.34万元、13,748.56万元、33,954.46万元、33,739.10万元[29] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日流动比率分别为1.26倍、1.32倍、1.29倍、1.30倍[31] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产负债率（合并）分别为58.90%、58.85%、58.44%、61.60%[31] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为0.85次、1.91次、2.07次、2.34次[31] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度研发费用占营业收入比例分别为17.22%、10.16%、8.46%、8.12%[31] - 2024年1 - 3月公司营业成本18,522.88万元，同比下降30.53%；营业利润 - 3,336.24万元，同比增长2.66%[72] - 2023年公司营业成本164,568.09万元，同比下降10.69%；营业利润7,324.35万元，同比下降20.87%[72] - 2023年末归属于母公司净利润为5754.66万元，假设逾期金额为10000、30000、50000、80000时，净利润分别为 - 2745.34万元、 - 19745.34万元、 - 36745.34万元、 - 62245.34万元[77] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[16] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过102,896.63万元，发行股份不超过166,860,000股，不超发行前总股本30%[60] - 15,648.69万元拟用于补充流动资金，占募集资金总额比例未超30%[61] - 本次募投项目已在浙江省杭州市临安区发展和改革局备案，建设用地已取得不动产权证书[62] - 本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者[62] 业务数据 - 2023年公司新增轨道交通信号系统集成订单25.26亿元，市场占有率位居第二[103] - 2023年公司新增自动售检票系统集成订单1.20亿元[103] - 公司在中国境内累计承建信号系统工程对应的轨交线路里程已超过1500公里[105] 技术研发 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52100.00万元，年净利润5624.30万元，年毛利率33.37%，税后内部收益率11.48%[84] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目年销售收入61360.00万元，年净利润5477.49万元，年毛利率34.53%，税后内部收益率10.29%[84] - 本次发行募集资金用于研发支出的规模为43637.00万元，其中拟使用募集资金投资的资本化研发投入金额为21818.50万元[86] - 2018年自研BiTRACON信号系统通过TÜV莱茵公司独立第三方安全评估，成为首个具备GoA4全自动运行等级、支持互联互通能力的CBTC系统[106] - 公司自动售检票系统（AFC）相关产品获十余项技术专利授权[106] 其他信息 - 公司自2020年8月起无控股股东和实际控制人，本次发行后股权结构将进一步分散[91] - 众合科技及其子公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，若资格评定不通过将受影响[98] - 公司面临宏观经济波动、国际贸易摩擦、税收政策变化、市场竞争加剧等风险[95][97][98][99] - 公司面临技术创新和技术人员流失的风险[100][101] - 公司不排除因政治、经济、自然灾害等不可控因素带来不利影响的可能性[102] - 公司下设近40余家子公司，客服中心售后服务实现每天24小时、每周7天不间断响应，2小时内到达现场处理故障[109]