财务数据 - 2023年三季度公司货币资金余额为24.95亿元[1] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动资产分别为690,430.29万元和697,824.08万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动负债分别为249,622.27万元和276,300.46万元[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司流动比率分别为2.77和2.53，速动比率分别为1.88和1.69[12] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司资产负债率分别为28.14%和30.66%[12] - 最近一年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为65,068.08万元和46,191.97万元[13] - 截至2023年9月30日，公司货币资金等小计为451,028.88万元[15] 项目投资 - 铝板带和电池箔项目总投资达21.4亿元，自有资金出资40,000万元，百色市政府出资10,000万元，银行项目贷款164,000万元[1][15] - 铝板带和电池箔项目已完成立项备案及工业用地申请，后续行政审批存在不确定性[8] 市场情况 - 2023 - 2025年国内约有13个新增电池箔板带新扩建项目，设计产能合计约198万吨；约12家企业提出电池箔新建项目计划，设计产能合计122.2万吨[3] - 2022年电池铝箔成品率平均为62%，生产所需板带约为44.1万吨；预计2027年成品率提升至70%，届时所需板带约201万吨[4] - 2022年国内电池铝箔产量26万吨，预计2027年需求量将达142.8万吨[5] 未来展望 - 上市公司二期电池箔项目预计2025年建成，新增年产4万吨电池箔业务[16] 其他信息 - 大亚集团旗下大亚铝业有生产等团队230余人，技术研发能力强[6] - 大亚铝业与蔚来等二十多家优质客户建立业务合作关系[7] - 受宏观经济及房地产行业影响，公司木地板和人造板业务盈利能力逐年下降[9] - 本次投资经公司董事会相关会议审议通过，董事进行了充分尽职调查[20]