募集资金情况 - 2016年公司非公开发行378,463,035.00万股A股，每股5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益4,689,286.15元，累计收益140,021,393.53元，累计使用1,964,550,085.22元，余额103,771,308.31元[2] - 2023年使用募集资金144,041,617.59元[2] - 公司2023年度募集资金总额为19.283亿元，本年度投入1.4404161759亿元，累计投入19.6455008522亿元[17] 资金使用方向 - 累计使用中，建设数据中心项目1,236,250,085.22元、补充流动资金34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[2] - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.3625008522亿元，投资进度103.02%，本年度实现效益6648.872591万元[17] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[17] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[17] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年2月8日修订[4] - 公司及保荐机构与建行中卫分行签三方协议，誉成云创与多家银行签四方协议[4][5] - 2016 - 2022年，公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[7][8] - 截止2023年12月31日，募集资金存储于建行、光大、兴业银行，余额103,771,308.31元[8][9] - 2023年公司不存在投资项目地点、方式变更等多种情况[10] - 期末未使用募集资金103,771,308.31元，存放专户用于项目建设[10] - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.332139亿元，后以募集资金置换[18] - 公司不存在未达计划进度等多种异常情况[13] - 报告期内，公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形[15] - 公司本次非公开发行股票，部分认购资金用于增资云创公司建设数据中心项目，部分用于补充流动资金[18]