募集资金情况 - 公司非公开发行378,463,035.00万股A股，每股5.14元，募资总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截至2023年12月31日，募资净额1,928,300,000.00元，本年收益4,689,286.15元，累计收益140,021,393.53元，累计使用1,964,550,085.22元[3] - 2023年使用募资144,041,617.59元，截至2023年12月31日余额103,771,308.31元[3] 资金用途 - 120,000.00万元用于增资誉成云创建设数据中心项目，5,140.00万元扣除发行费用后补充流动资金[1] - 累计使用募资中，建设数据中心项目用1,236,250,085.22元，补充流动资金34,400,000.00元，归还债务693,900,000.00元[3] 项目进度与效益 - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.3625008522亿元，投资进度103.02%，本年度实现效益6648.872591万元[18] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[18] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[18] 其他情况 - 公司及保荐机构与建行中卫分行签《募集资金三方监管协议》，誉成云创与多家银行签《募集资金四方监管协议》[4][5] - 2016 - 2022年公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[6][7] - 公司不存在变更募集资金投资项目、未达计划进度及项目可行性重大变化等情况[12] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[13] - 募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入[19]