募集资金情况 - 公司实际发行1614万股A股，发行价17.76元/股，募集资金总额2.866464亿元，净额2.786964亿元[1] - 募集资金于2017年5月2日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.0093348231亿元，2023年度使用974.69233万元[3] - 永久补充流动资金7776.291769万元，募集资金账户净收益2358.44508万元[5] 资金使用操作 - 2017年6月8日，用3045.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2022年3月29日，用不超5200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月9日全部归还[13] - 2022年6月30日，可使用不超4300万元闲置募集资金投资保本型产品[14] - 2022 - 2023年，将4个募投项目节余的4529.36万元募集资金永久补充流动资金[15] - 2023年度，对闲置募集资金进行现金管理获收益13.342466万元[15] 账户处理 - 2023年8月，公司及子公司完成全部募集资金专户销户[9] - 公司将节余募集资金5604.96万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[16] 项目情况 - 中药饮片生产线技改项目原计划总投资5500万元，拟投入募集资金2904.71万元，已投入60.23万元，剩余2844.48万元用于永久补充流动资金[21][22] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目截至期末投资进度为99.99%[31] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1684.07万元[32] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1327.68万元[33] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目总投资19587万元，拟以募集资金投入10000万元，2022年基本使用完毕[33] - 固体制剂生产线技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[35] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为2844.48万元，比例为9.92%[31] - 公司终止中药饮片生产线技改项目，将2844.48万元（占比9.92%）募集资金用于永久补充流动资金[35] - 2022年公司将年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目延期至2023年6月30日结项[34] 审核评价 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在变相改变投向和损害利益情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本符合规定，无重大违法违规[27][28]