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壹石通:安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
壹石通壹石通(SH:688733)2024-03-28 11:38

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票45,541,085股,发行价15.49元/股,募集资金总额705,431,406.65元,净额629,512,323.69元[13] - 2022年向特定对象发行股票17,610,850股,发行价54元/股,募集资金总额950,985,900元,净额929,804,701.21元[15] - 截至2023年12月31日,2021年募资累计使用605,083,216.37元,本年度使用148,349,865.20元[17] - 截至2023年12月31日,2022年募资累计使用551,053,451.78元,本年度使用263,429,316.06元[18] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度,经第二届董事会第十四次会议审议通过[19] - 董事会批准开设十二个专项账户用于募集资金存储和使用[20] - 2021 - 2023年分别同意使用不超40,000万元、20,000万元、9,000万元闲置募集资金进行现金管理[60][61] - 2023年公司用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证,签约总金额达5.17亿[44] - 截至2023年12月31日,公司用2.4亿元超募资金永久补充流动资金[45] 项目进展 - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目2023年年中投产[62] - 壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目2023年度达预定可使用状态[64] - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目截至期末承诺投入1.29亿元,投入进度98.7%[59] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目截至期末承诺投入1.00355亿元,投入进度103.64%[59] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目调整后投资总额35,266.26万元,期末投入进度63.10%[65] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目调整后投资总额22,237.83万元,期末投入进度56.36%[65] - 技术研发中心建设项目调整后投资总额19,594.50万元,期末投入进度22.65%[65] - 补充流动资金调整后投资总额18,000万元,期末投入进度100%[65] 项目变更 - 2023年2月20日同意将“年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更,增加实施主体,借款不超1.5452亿元用于项目建设[52] - 2023年12月29日同意对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[53] 账户管理 - 2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户,结存利息71,538.58元[61] - 2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部和中国银行怀远支行募集资金专用存款账户,前者无余额[51][53][61]