募资情况 - 2021年首次公开发行股票2101万股，每股69.94元，募集资金总额146943.94万元，净额134690.64万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[16] 资金余额与收支 - 2021年首次公开发行股票期末募集资金账户余额1067.37万元[19] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券期末募集资金账户余额6269.07万元[20] - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入及手续费支出净额1069.11万元[19] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入及手续费支出净额416.17万元[20] 募投项目投入 - 2021年首次公开发行股票募投项目已投入金额49027.49万元[19] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已投入金额28454.30万元[20] 资金使用方式 - 2021年首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金54690.64万元[19] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品10000万元[20] 投资差异 - 2021年首次公开发行股票募集资金承诺投资总额134690.64万元，实际投入115171.54万元，差异 -19519.10万元[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资总额69139.72万元，实际投入39786.82万元，差异 -29352.90万元[28] 资金置换 - 2021年首次公开发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9347.28万元及已支付发行费用331.77万元[29] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11332.52万元及已支付发行费用97.08万元[30] 闲置资金补充 - 2021年首次公开发行股票多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额达19520.84万元，截至2023年12月31日可使用额度不超2亿元[32][33][35] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券曾拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，后提前归还；还拟使用不超7500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[36] - 2023年7月25日同意将不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[37] - 截至2023年12月31日，可使用不超1.75亿元闲置募集资金补充流动资金，已使用1.35亿元[37] 项目差异 - 2021年首次公开发行股票年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资34500.00万元，实际投入32874.77万元，差异480.90万元[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）承诺投资31900.00万元，实际投入6051.88万元，差异 -25848.12万元[28] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）承诺投资25500.00万元，实际投入21995.22万元，差异 -3504.78万元[28] 子公司账户余额 - 上海海优威新材料股份有限公司民生银行账户11.20、上海银行账户3.97；平湖海优威应用材料有限公司账户6111.85；上饶海优威应用薄膜有限公司各账户余额合计6269.07等[24][25] 资金管理 - 2022年8月17日同意募投项目结项，将2106.13万元节余募集资金永久补充流动资金[39] - 2021年同意使用最高不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期1年[41] - 2022年7月14日同意使用最高不超6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期1年[43] - 2023年7月25日同意使用不超1.5亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限12个月[43] 超募资金补充 - 2021 - 2023年分别将2.23亿元、2.23亿元、1.009064亿元超募资金永久补充流动资金[45] - 截至2023年12月31日，累计使用5.469064亿元超募资金永久补充流动资金[47] 项目调整 - 2021年3月30日同意新增实施主体和地点实施募投项目[49] - 2022年10月24日同意调整可转债募投项目实施地点和主体[50] - 公司拟将年产2亿平方米光伏封装胶膜项目实施地点从江苏盐城变更至浙江嘉兴平湖，实施主体变更为平湖海优威[51] - 2023年12月12日公司同意新增越南海优威为年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）实施主体，新增越南北江省为实施地点[51] 合规情况 - 2023年度公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形[54] - 中信建投证券认为海优新材2023年募集资金存放和使用符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[55] 2023年资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额为69139.72万元[62] - 年度投入募集资金总额为8395.90万元，累计投入募集资金为39786.82万元[62] - 2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）预计投资31900.00万元，本年度投入2877.06万元，累计投入6051.88万元[62] - 1.5亿平方米光伏封装材料项目（一期）预计投资25500.00万元，本年度投入5518.79万元，累计投入21995.22万元[62] - 补充流动资金预计投资2000.00万元，累计投入11739.72万元[62]