募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] 账户余额与收支净额 - 2021年首次公开发行股票，期末募集资金账户余额1,067.37万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，期末募集资金账户余额6,269.07万元[6] - 2021年首次公开发行股票，募集资金利息收入及手续费支出净额1,069.11万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金利息收入及手续费支出净额416.17万元[6] 募投项目投入 - 2021年首次公开发行股票，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）49,027.49万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）28,454.30万元[6] 资金使用方式 - 2021年首次公开发行股票，超募资金永久补充流动资金54,690.64万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，闲置募集资金购买理财产品10,000.00万元[6] 承诺与实际投入差异 - 2021年首次公开发行股票募集资金承诺投资总额134,690.64万元，实际投入115,171.54万元，差异 -19,519.10万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资总额69,139.72万元，实际投入39,786.82万元，差异 -29,352.90万元[17] 资金置换情况 - 2021年首次公开发行股票使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,347.28万元及已支付发行费用331.77万元[20] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11,332.52万元及已支付发行费用97.08万元[21] 暂时补充流动资金 - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年首次公开发行股票累计使用19,520.84万元，2022年向不特定对象发行可转换公司债券已使用1.35亿元[25][28] 节余资金处理 - 2022年8月17日公司将“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”节余募集资金2,106.13万元永久补充流动资金[29] 现金管理额度 - 2021年公司同意使用最高额度不超过120,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内无使用情况[32][33] - 2022年7月14日，公司同意使用最高6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期一年[34] - 2023年7月25日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限12个月[35] 资金投资情况 - 2022年10月8日至2023年2月14日，公司用5800万元闲置募集资金购买浦发银行七天通知存款，利率2.10%[38] - 2023年，公司购买多期上海农商银行结构性存款，投资金额分别为5000万元、10000万元、10000万元、10000万元，预期收益率1.55%或2.23%或2.33%，实际收益率有2.33%、2.23%[41] 项目实施变更 - 2021年3月30日，公司新增上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，新增上饶实施地点[42] - 2022年8月17日，公司“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，将节余2106.13万元用于永久补充流动资金[42] - 2022年10月24日，公司将“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点从江苏盐城变更至浙江嘉兴，实施主体从盐城海优威变更为平湖海优威[43][44] - 2023年12月12日，公司新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体，新增越南北江省为实施地点[44] 各项目投入情况 - 2021年首次公开发行股票年产1.7亿平方米高分子特种膜技术改造项目承诺投资34,500.00万元，调整后32,393.87万元，累计投入32,874.77万元[56] - 2021年首次公开发行股票补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资25,500.00万元，累计投入25,500.00万元[56] - 2021年首次公开发行股票超募资金用于永久补充流动资金调整后投资54,690.64万元，2023年投入10,090.64万元，累计投入54,690.64万元[56] - 2022年可转债年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）承诺投资31,900.00万元，2023年投入2,877.06万元，累计投入6,051.88万元[58] - 2022年可转债年产1.5亿平方米光伏封装材料项目(一期)承诺投资25,500.00万元，2023年投入5,518.79万元，累计投入21,995.22万元[58] - 2022年可转债补充流动资金承诺投资12,000.00万元，调整后11,739.72万元，累计投入11,739.72万元[58] 项目进展 - “年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”于2024年第一季度达到预定可使用状态[59] - “年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)”部分合同尾款等应付款项未支付，将于2024年第二季度完成结项手续[59] 合规情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件规定，无违规情形[50] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映募集资金实际存放与使用情况[48]