募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[2] - 2021年首次公开发行股票，期末募集资金账户余额1,067.37万元[5] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，期末募集资金账户余额6,269.07万元[6] 项目投资情况 - 2021年首次公开发行股票，年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资34,500.00万元，实际投入32,874.77万元，差异480.90万元[13] - 2021年首次公开发行股票，超募资金用于其他与主营业务相关的业务承诺投资20,000.00万元，差异 -20,000.00万元，因尚未明确投资方向[13] - 2021年首次公开发行股票，募集资金实际使用总额与承诺总额差异 -19,519.10万元[13] 账户余额情况 - 2021年首次公开发行股票，截至2023年12月31日，上海农村商业银行张堰支行账户余额1,034.80万元[9] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2023年12月31日，平湖海优威应用材料有限公司在上海农商银行张堰支行账户余额6,111.85万元[11] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，上饶海优威应用薄膜有限公司在宁波银行上海杨浦支行账户余额14.07万元[11] 资金使用差异 - 募集资金承诺投资总额为69139.72万元，实际投入39786.82万元，差异金额为-29352.90万元[14] 资金置换情况 - 2021年首次公开发行股票，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9347.28万元及已支付发行费用331.77万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11332.52万元及已支付发行费用97.08万元[16] 闲置资金补充 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，涉及金额有2.5亿元、2.7亿元、2.1亿元、3亿元、2亿元等，且均提前归还[18][19][20][21] - 2022 - 2023年使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，涉及金额有3亿元、7500万元、1亿元等，部分已提前归还[22][23] 节余资金处理 - 2022年8月17日，“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，将节余募集资金2106.13万元永久补充流动资金[25] 现金管理情况 - 2021年1月27日，同意公司及子公司使用最高额度不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年[27] - 2022年7月14日，同意公司及子公司使用最高额度不超过6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期一年[29] - 2023年7月25日，同意公司及子公司使用不超过1.5亿元部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期12个月[29] 闲置资金使用 - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票可使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已累计使用19520.84万元；2022年发行可转债可使用不超过1.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已使用1.35亿元[21][23] 超募资金使用 - 2021 - 2023年公司分别将22300万元、22300万元、10090.64万元超募资金用于永久性补充流动资金[31] - 截至2023年12月31日，公司累计使用54690.64万元超募资金永久补充流动资金[33] 投资存款情况 - 2022年10月8日至2023年2月14日，公司在浦发银行张江科技支行购买5800万元七天通知存款，利率2.10%[32] - 2023年公司多次在上海农商银行张堰支行购买结构性存款，投资金额分别为5000万元、10000万元、10000万元、10000万元，预期收益率1.55%或2.33%[32] 项目实施变更 - 2021年公司新增上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，新增实施地点为江西省上饶经济技术开发区[35] - 2022年公司“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，将节余募集资金2106.13万元用于永久补充公司流动资金[35] - 2022年公司将“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”实施地点从江苏盐城变更至浙江嘉兴，实施主体从盐城海优威变更为平湖海优威[36][37] - 2023年公司新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”实施主体，新增越南北江省为实施地点[37][38][39] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[40] - 中信建投证券认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[41] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金总额为60000万元，变更用途的募集资金总额为34690.6万元，年度投入募集资金总额为10090.64万元，累计投入募集资金总额为115171.54万元[45] - 首次公开发行股票相关项目中，如某项目预定投资34500万元，截至期末累计投入32874.77万元；另一项目预定投资25500万元，截至期末累计投入25500万元等[45] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为69400万元，变更用途的募集资金总额为69139.72万元，年度投入募集资金为8395.9万元，累计投入募集资金总额为39786.82万元[48] - 向不特定对象发行可转换公司债券相关项目中，年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）预定投资2900万元，本年度投入2877.06万元，截至期末累计投入6051.88万元[48] - 年产1.5亿平方米光伏封装材料项目（一期）预定投资25500万元，本年度投入5518.79万元，截至期末累计投入21995.22万元[48]