募集资金 - 公司本次计划募集资金不超过115,000.00万元，用于多个项目及补充流动资金、偿还银行贷款[9] - 发行人本次募投项目投资总额115,000.00万元，拟投入募集资金金额115,000.00万元[138] 项目产能 - 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[9][24] - 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目拟新增高纯氢气3312万立方米/年、液氧7.07万吨/年等产能[67][68] - 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建项目新型制药用水设备产品设计产能为100套/年，快速微生物检测产品设计产能为200套/年[69] - 合肥高纯氢气项目预计2024年6月达预定可使用状态，氢气产能1260万立方米/年[55] - 潍坊高纯大宗项目已投产，可年产21271万标准立方米大宗气体产品[57] 市场规模 - 2022年全球半导体用前驱体市场规模达23.7亿美元，预计2029年达54.4亿美元，年复合增长率12.59%[26] - 2021年全球工业气体市场规模9432亿元，预计2026年达13299亿元，年复合增长率7.11%[30] - 2021年中国工业气体行业市场规模1798亿元，预计2026年达2842亿元，年复合增长率9.59%[30] - 中国特种气体2017 - 2021年市场规模从175亿元增长至342亿元，预计2026年超808亿元，复合增长率18.76%[35] - 2017 - 2022年全球电子特气市场规模从37亿美元增长至50亿美元，预计2025年达60.23亿美元，复合增长率7.3%[37] - 2022年中国电子特气市场规模为220.8亿元，同比增长12.77%[37] - 全球制药装备市场规模从2015年的1467亿元增长至2020年的2385亿元，预计2025年达3557亿元[42] - 中国制药装备市场规模从2015年的299亿元增长至2020年的538亿元，预计2025年达875亿元[42] 项目进展 - 前次募投项目“潍坊高纯大宗项目”已正式投产[17] - 新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目已结项[51][52] - 超高纯磷化氢扩产及办公楼建设项目完成后新增产能90吨/年，磷化氢纯度>99.9999%[54] 财务数据 - 2023 - 2026年经营活动现金流预计分别为11,554.01、15,020.22、19,526.28、25,384.17[173] - 2024 - 2026年预计营业收入分别为554,080.93、800,591.54、1,156,774.72万元，收入增长率44.49%[175][176][177] - 2024 - 2026年每年新增营运资金缺口分别为56,522.05、81,693.62、118,039.10万元，未来3年营运缺口合计256,254.77万元[177] - 2024 - 2026年主要银行借款预计偿还金额为32,439.99万元[181] 项目效益 - 铜陵正帆电子材料特气项目二期达产后销售收入59,675.00万元，年均利润总额8,728.06万元，内部收益率21.26%，投资回收期4.15年[184] - 正帆科技（丽水）特种气体项目达产后销售收入41,997.43万元，年均利润总额10,538.17万元[185] - 正帆百泰苏州项目达产后年销售收入50000万元，净利润8500万元，总投资收益率18.99%，投资回收期（税后）5.7年[187] 其他要点 - 公司将通过资本市场融资、收并购或合作生产等方式增加业务辐射范围[47] - 公司将持续投入产品研发，做深产业布局[46] - 公司将加强人才队伍建设，扩大同源技术外溢优势[49] - 公司累计参与编写8项国家和行业标准[87]