业绩数据 - 2023年度公司营业总收入164.36亿元，境外收入98.73亿元，同比增长124.70%，占比60.07%[2] - 2023年北美地区销售额221,522.27万元，变动比例317.25%[5] - 2023年欧洲地区销售额765,485.91万元，变动比例98.19%[5] - 2023年其他地区销售额247.61万元，变动比例997.56%[5] - 2023年境外前五大客户销售总额986,665.88万元，其中MERCEDES - BENZ AG销售金额521,891.68万元[10] - 2023年末公司货币资金余额为113.28亿元，其中受限金额为69.54亿元，占比61.39%[28] - 2023年末公司存货账面价值35.99亿元，计提存货跌价准备6.06亿元[36] - 2023年末公司库存商品余额约30.61亿，有订单库存金额15.96亿元，占比52.14%[39] - 2023年公司应收账款余额38.31亿元，坏账准备金额1.66亿元，计提比例4.35%[46] - 2023年度Siro销售PACK超2万套，总销售电量1.93GWh，营业收入294493.00万元，亏损55782.39万元[66] 毛利率与回款 - 境外销售产品毛利率为12.72%，境内销售产品毛利率为 - 5.91%[2] - 2023年末境外前五大经营性应收款项合计258,916.89万元，期后回款金额78,460.16万元，回款比例30.30%[14] - 公司对Siro应收账款余额224,530.32万元，期后回款比例20.04%[14] - 2024年Siro需向公司回款2.924亿欧元[15] 资金需求与融资 - 公司2024年度营运资金需求39.30亿元，2024年实际资金需求为51.98亿元[35] - 截至2023年12月31日，公司银行存款有43.72亿元非受限资金，交易性金融资产余额为1.36亿元[35] - 公司拟与关联方开展预计金额3亿元的融资租赁业务[121] 投资与收益 - 公司对合营企业土耳其公司Siro本期权益法下确认投资损益为 - 2.70亿元，京能能源基金本期公允价值变动亏损0.78亿元，现金红利带来投资收益0.75亿元[62] - 5个私募基金累计拟投资总额51871万元，累计已投资金额48556万元，已投入比例93.61%[72] - 5个私募基金2023年度利润影响合计 - 352.28万元，累计利润影响12514.2万元[72] - 京能能源基金累计影响公司利润12420.63万元，2023年度影响利润 - 324.09万元[81] - 天津孚兹累计影响公司利润 - 8.97万元，2023年度影响0.2万元[92] - 投资孚能能源累计影响公司利润144.95万元，2023年度影响2.41万元[99] - 投资南京谨孚累计影响公司利润 - 45.45万元，2023年度影响 - 33.83万元[109] - 投资山东孚弘累计影响公司利润3.04万元，均为2023年度影响[118] 其他数据 - 公司拥有6家境外子公司，截至2023年末有实际经营业务的为2家[22] - 2023年末境外子公司存款合计17,372.66万元[25] - 银行承兑汇票保证金期末余额为588,103.92万元，信用证保证金为1,980.00万元，履约保证金为45,976.02万元，被查封存款为551.35万元，其他使用受限制的存款为58,793.89万元[30] - 应付票据合计624,389.00万元，银行承兑汇票保证金合计588,103.92万元，保证金比例为94.19%[32] - 截至2023年12月31日，公司短期借款需偿还19.08亿元本金，一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款金额为12.68亿元[34] - 2023年末库存商品账面价值26.20亿元，占存货比例72.82%，期末跌价准备余额4.41亿元[36] - 电芯、模组、PACK、其他存货订单覆盖比例分别为37.40%、46.27%、87.06%、0.18%[39] - 2023年末公司大部分库存商品库龄在1年以内，占存货余额比例87.02%[42] - 公司库存商品跌价准备计提约4.41亿，计提比例14.40%，高于行业平均11.39%[41] - 对上海锐镁单项计提坏账准备1.45亿元，应收账款余额14,536.38万元[46][49] - 1 - 2年应收账款余额4,979.23万元，坏账计提比例0.61%[46] - 1年以内应收账款余额26.09亿元，未计提坏账准备[46] - 2023年末账面余额383,052.63万元，坏账准备16,648.17万元，计提比例4.35%；2022年末账面余额165,641.44万元，坏账准备13,848.89万元，计提比例8.36%[59] - 2023年末坏账准备计提比例较2022年末减少4.01个百分点[59] - 2023年末应收账款余额较2022年末增长217,411.19万元[59] - 2023年12月31日，1年以内账龄账面余额260,896.81万元，计提比例0.00%；2022年12月31日，1年以内账龄账面余额90,334.03万元，计提比例0.03%[60] - 有信用评级的客户，如Mercedes - Benz Group AG违约率为0.062%，广州汽车集团股份有限公司调整后违约率为0.146%等[56] - 无信用评级客户按账龄计算坏账准备，如1 - 2年账龄预期信用损失率为0.61%[57] - 2023年末同行业平均坏账准备计提比例为7.12%，选取账龄结构与公司接近的宁德时代、亿纬锂能计算，平均计提比例为4.39%，公司坏账计提比例为4.35%[61] - 2023年末长期应付融资租赁款余额为16.16亿元，1年内到期的长期应付款余额为5.62亿元[120] - 2022年底公司整体资产负债率达62.6%[122] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.47亿元[122] - 广州工控万宝融资租赁有限公司融资规模29500万元，期限5年，利率5.50%（5年期）[124] - 浦银金融租赁有限责任公司融资规模100000万元，期限5年，利率LPR + 45BPs（5年期）[124] - 交银金融租赁有限责任公司融资规模49600万元，期限3年，利率4%（5年期LPR + 30BPs）[124] - 兴业金融租赁有限责任公司融资规模30000万元，期限2年，利率4.15%（5年期LPR - 5BPs）[124] - 苏银金融租赁股份有限公司融资规模30000万元，期限3年，利率4.8248%（5年期LPR + 62.48BPs）[124]