业绩与财务 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为9.78%、11.57%、13.76%、12.98%[3] - 2022年度公司研发费用达到5518.04万元[21] - 23名投资者认购公司再融资总金额为15.94亿元，冻结保证金2930万元，发行价格为26.61元，是发行底价的110.60%[29] - 2023年9月末诺诚健华资产负债率26.49%，若折算可转换借款，上半年末为14.43%[36] - 2023年9月末艾力斯资产负债率8.26%[36] - 2023年9月末仟源医药资产负债率50.37%，三年一期合计归母净利润 - 48607.13万元[37] - 2023年9月末润都股份资产负债率47.65%，长短期银行贷款余额53192.43万元，较2018年末上升50261.86万元，剔除借款资产负债率降低16.68%[37] - 2023年9月末海辰药业资产负债率27.41%，剔除借款资产负债率降低11.12%[37] - 2023年9月末灵康药业资产负债率42.61%，三年一期合计归母净利润 - 6635.37万元，可转债使资产负债率上升14.18%[37] 产品研发 - 2019年公司审议通过使用募集资金16819.19万元用于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”[7] - JJH201501、JJH201601预计2025年申报新药证书，目前JJH201501即将开展Ⅲ期临床试验，JJH201601正在开展I期临床试验[7] - 截至2023年12月31日，前募项目累计使用募集资金11350.96万元，其中JJH201501累计使用6185.49万元，JJH201601累计使用5165.47万元[9] - 公司重新测算JJH201501的Ⅲ期临床支出为10000万元[13] - 2024年4月24日公司召开董事会，不再使用本次发行募集资金投向JJH201501的III期临床研究[11] - 公司在研的抗肿瘤新药JJH201601各期临床试验人均投入超过50万元[22] 市场数据 - 2019年大陆地区抑郁障碍终生患病率为6.8%，仅9.5%患者曾接受卫生服务机构治疗，3.6%患者寻求专业精神卫生医生治疗[17] 未来展望与策略 - JJH201601等项目后续预算预计超10亿元，自有资金难支撑多管线研发[34] - 公司调减募投金额，不再用本次发行募集资金投向JJH201501的III期临床研究[17] - 公司认为股权融资合理必要，可解决研发资金缺口及期限错配问题[39][43][44]