可转债发行 - 2023年9月12日发行300万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额294,727,358.49元[9] - 2023年10月17日“盟升转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码“118045”[9] - 可转债期限为2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率逐年递增[10][12] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止，初始转股价格42.72元/股[13][26] 业绩数据 - 2023年度营业收入33133.37万元，同比下降30.81%[56] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 -5631.08万元，同比下降315.20%[56] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 -7002.11万元，同比下降798.69%[56] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 -8553.38万元，同比下降308.25%[57] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.64%，较2022年增加8.89个百分点[58] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目投入使用金额4472.74万元，专户余额25064.40万元[62] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资25000万元，本年度投入0元[66] - 补充流动资金项目调整后投资4472.74万元，本年度投入进度100%[66] - 2023年使用闲置可转债募集资金现金管理累计收益净额为644023.85元[67] 转股价格调整 - 截至2024年4月2日，转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股[91] - 2024年因回购注销限制性股票，转股价格调整为35.02元/股，4月22日生效[93] 信用评级 - 2023年10月24日，主体和“盟升转债”信用等级维持为AA - [83][94] - 2024年6月25日，主体和“盟升转债”信用等级下调为A + [83][94] 其他 - 公司收入下滑且亏损原因系受行业环境影响，部分项目验收延迟等[90] - 若发行人合并报表范围内重要子公司不能按期支付有息负债，可能导致本次债券违约[46]