募资情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超105,093.00万元，用于5个项目[2] - 拟用募集资金27,593.00万元投资PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目[2] - 拟用募集资金41,500.00万元投资高端功能催化材料产业化项目[2] - 拟用募集资金12,000.00万元投资先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目[2] - 拟用募集资金9,000.00万元投资稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目[2] - 拟使用募集资金1.2亿元用于项目投资建设[33] - 拟使用本次募集资金15000万元补充流动资金[60] 产能数据 - 2022年我国PVC产能达2,810万吨，总产量2,090万吨，产能利用率74.38%[5][10] - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目建成后新增金基无汞催化剂产能3,000吨，废金基无汞催化剂回收产能3,500吨[3] - 公司将新增铂系催化材料产能15吨、铜系催化材料产能2500吨和镍系催化材料产能1500吨[16] - 高端功能催化材料产业化项目建成后新增多相催化剂产能75吨、均相催化剂产能2吨[33] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目建成后将新增炭载催化剂产能700吨，氧化铝催化剂1300吨，配套建设2000吨废旧贵金属催化剂回收产能[46] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司研发人员105人，占员工总数34.88%[12] - 公司氢燃料电池催化剂制备工艺自主开发，形成从实验室小试到百克级生产的高批次一致性工艺技术[29] - 公司依托研究经验和技术积累，围绕多种催化材料进行广泛研究，形成充足技术储备[29] - 公司开发的氢燃料电池用催化剂部分型号已达可批量生产水平，获多家客户认可[19] 项目情况 - PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目由凯立彬州实施，建设期24个月[13] - 高端功能催化材料产业化项目总投资额为68776.00万元，拟使用募集资金41500.00万元，建设期36个月[30] - 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目总投资额为3.2亿元，前次募集资金承诺投资1.967908亿元，拟使用本次募集资金1.2亿元，建设期30个月[43] - 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目总投资额为25000万元，前次募集资金承诺投资15316.73万元，拟使用本次募集资金9000万元，建设期30个月[57] - 凯立彬州正在办理项目立项备案及环境评价等相关手续，尚未取得批复文件[31] - 公司已取得先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目备案确认书及环境影响报告书批复[44] - 铜川凯立已取得稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目备案确认书及环境影响报告书批复和部分变动补充报告函[58][59] 未来展望 - 公司近年来营业收入稳步增长，应收类款项余额逐步增加，对流动资金需求增大[61] - 公司重视技术创新，未来将增加人员支出和研发费用[62] - 向特定对象发行股票募资部分用于补充流动资金，可优化财务结构，降低资产负债率[63] - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，营运资金充实[68] - 发行股票后公司资产负债率将下降，资产结构优化[68] - 募投项目实施和资金有效使用将提升公司运营规模和经济效益[68] 合规与战略 - 公司建立现代企业制度，制定《募集资金管理制度》[66] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[67] - 本次募集资金投资项目符合国家产业规划和公司战略目标[69] - 本次募集资金投资项目必要且可行[69]