业绩数据 - 2023年公司营业收入1.14亿元，经销商模式营收占比88%[2] - 2023年艾可宁®收入1.09亿元，同比增长31.55%，毛利率26.31%，较上年增加8.90个百分点[2] - 2023年第四季度公司营业收入占比37%[12] - 2024年第一季度公司实现营业收入2465万元，同比增长107%[14] - 2024年第一季度艾可宁®实现销售收入1927万元，同比增长75%[14] - 近三年艾可宁®业务营业收入同比变化率为105.92%、31.55%[16] - 近三年艾可宁®业务毛利率分别为 -30.44%、17.41%、26.31%[16] - 近三年艾可宁®业务销售费用率分别为141.39%、59.98%、51.30%[16] - 2023年度及2024年第一季度，绩康韦®在中国区域经销业务销售收入分别为70万元、430万元[31] - HIV病毒及耐药检测业务营业收入为332.86万元，毛利率100%；绩康韦®经销业务营业收入为70.13万元，毛利率74%；美适亚推广业务营业收入为18.54万元，毛利率100%[33] - 2023年销售费用率为56.69%，较2022年的64.16%下降7.47个百分点[43] - 2023年艾可宁®毛利率为26.31%，较2022年的17.41%增长8.90个百分点[43] - 2023年末应收账款账面余额为6300.88万元，同比增加74.37%；2023年度营业收入11424.96万元，同比增加34.82%[51] - 2024年第一季度期末应收账款账面余额为4750.12万元，相比2023年末减少25%，第一季度新增应收账款2114.59万元，累计回款3684.95万元[48] - 2023年末经销商A逾期应收账款总计2477.56万元，截至公告披露日已收回1239.60万元[50] - 2023年度公司经营性现金流净流出2.67亿元，较2022年度减少0.22亿元[65] 用户数据 - 公司在全国29个省及直辖市覆盖280余家HIV定点治疗医院[28] - 截至报告披露日，HIV相关检测在全国80余个城市定点医疗机构开展[33] 未来展望 - 公司已向美国FDA提交FB4001的ANDA注册申请并获受理，争取2025年获批上市[18] - 公司将增强企业营运效能，落实降本增效，提高预算管理和成本控制水平[19] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 因东曜药业战略调整，双方于2024年4月1日起终止美适亚®推广服务业务合作[31] 生产与成本 - 2023年公司委托江苏诺泰生产原料药，采购不含税金额41,058,254.87元；委托海南双成生产制剂，采购不含税金额5,920,646.02元[5] - 生产模式变更使艾可宁®节约成本755.78万元，对毛利率影响为增加6.89个百分点[6] - 2023年艾可宁®销售发货中委外生产的制剂占比54%[6] - 艾可宁®销量增长使无形资产摊销等单位营业成本下降，对毛利率影响为增加2.01个百分点[6] 销售与渠道 - 2023年前五名经销商销售额合计6,303.59万元，占年度销售总额比例55.18%[7] - 经销商模式结算方式为银行转账，结算周期一般为1 - 3个月[9] - 产品交付完成后风险由公司转移至经销商，交付7日内未书面通知缺损或1个月内未通知难以发现的缺损，视为接受产品[10] - 2023年至回复公告日主要经销商无退货，有换货情况[11] 资产与负债 - 2023年末公司存货账面余额5901.01万元，仅就原材料计提存货跌价准备7778.04元，较去年同期1038.22万元大幅下降[37] - 2022年末在建工程账面余额为6.96亿元，同比增加11.73%，本期转入固定资产金额为0元[55] - 2023年末公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款金额合计3.85亿元，同比增长33.47%，利息费用为829.25万元，同比增长86.39%[62] - 2023年末公司期末货币资金及交易性金融资产余额合计9.42亿元，利息收入为579.47万元，期末尚未投入的募集资金约10.53亿元[62] - 2023年年末公司现金和现金等价物余额合计为5.26亿元，交易性金融资产余额为4.15亿元，银行流动贷款授信额度合计7.60亿元[65] 项目建设 - 年产1000万支注射用HIV融合抑制剂项目2020年8月开工，预计2024年转固[57] - 四川前沿生产基地建设项目2019年9月开工，预计2024年转固[57] - 齐河前沿生产基地建设项目2019年11月开工，预计2026年转固[57] 产品销售情况 - 2022 - 2024年一季度艾可宁®销售单价稳定在420 - 428元/支[42] - 2023年艾可宁®销量261052支，较2022年198176支上升；单位成本309.71元，较2022年347.60元下降[42] - 2024年一季度艾可宁®销售收入1927.39万元，同比增长75%[42]