股票发行 - 2019年首次公开发行1550万股，发行价41.50元/股，募集资金总额6.4325亿元，净额5.7875121457亿元[1] - 2023年向特定对象发行1269.0355万股，发行价78.80元/股，募集资金总额9.99999974亿元，净额9.8529067459亿元[3] 资金使用 - 2019年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日已全部使用[10] - 2023年向特定对象发行股票募集资金截至2023年12月31日专户余额为5.9781069383亿元[5] - 2019年首次公开发行股票2023年度超募资金永久补充流动资金3427.841051万元[4] - 2023年向特定对象发行股票2023年直接投入募投项目2.5594318055亿元[5] 收益情况 - 2019年首次公开发行股票2023年度投资收益及存款利息扣除手续费净额为56.431863万元[4] - 2023年向特定对象发行股票2023年度投资收益及存款利息扣除手续费净额为445.280221万元[5] 监管协议 - 2019年首次公开发行股票于2019年10月与多家银行签订三方监管协议[7] - 2023年向特定对象发行股票公司及子公司于2023年8月与多家银行签订三方监管协议[8] 账户金额 - 公司各银行账户合计金额为597,810,693.83元[12] - 各银行账户存款及理财余额合计4.55亿美元[26] 资金置换 - 2019年首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金44,368,598.70元，置换预先支付发行费用9,959,000.00元[16] - 2023年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金135,823,241.73元，置换预先支付发行费用705,660.38元[17] 现金管理 - 2022年10月28日起12个月内，公司可用不超3300万元闲置募集资金现金管理[19] - 2023年8月25日起12个月内，公司及子公司可用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理[20] - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金现金管理投资金额53,000,000.00元，利息收入505,051.37元[23] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资金额660,000,000.00元，利息收入2,114,685.96元[24] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为45,500.00万元[24] 项目投入 - 2020 - 2022年每年使用6900万元超募资金永久补充流动资金[27][28] - 2023年使用剩余超募资金3377.68万元永久补充流动资金，实际补流3427.841051万元[28] - 创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目截至期末累计投入1.523695亿美元，投入进度101.58%[40] - 创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目截至期末累计投入1.026391亿美元，投入进度105.92%[40] - 补充流动资金截至期末累计投入1.005588亿美元，投入进度100.56%[40] - 美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目承诺投资157,000.00万元，调整后41,000.00万元，截至期末投入进度25.55%[43] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目承诺投资19,000.00万元，调整后17,700.00万元，截至期末投入进度29.81%[43] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，调整后39,829.07万元，截至期末投入进度58.81%[43] 资金总额 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为5.787512亿美元[40] - 2023年度投入募集资金总额为3427.84万美元[40] - 已累计投入募集资金总额为5.968458亿美元[40] - 2023年募集资金总额为98,529.07万元，本年度投入39,176.64万元，累计投入39,176.64万元[43] 审计意见 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[34] 账户状态 - 2019年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日无结余，银行账户均已销户[41] 项目情况 - 承诺投资项目小计承诺投资216,000.00万元，调整后98,529.07万元，累计投入与承诺投入差额-59,352.43万元[43] - 超募资金投向不适用[41][43] - 未达到计划进度原因无此情况[41][43] - 项目可行性发生重大变化情况无此情况[41][43][44] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无此情况[41][44]