业绩总结 - 2023年公司营业收入2.25亿元，较上年同期下降19.41%[9][26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3060.64万元，较上年同期下降32.48%[9][26][27] - 2023年扣除非经常性损益的净利润140.50万元，较上年同期下降96.43%[9][26][27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为0.40元/股，较上年同期下降50.00%[26][27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降97.10%[26][27] - 2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年减少5.70个百分点[26] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较上年减少6.43个百分点[26] - 2023年主营业务毛利率为37.79%，呈小幅下降趋势[21] - 报告期末公司应收账款账面价值2.25亿元，占营业收入比例为99.92%[19] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3898.18万元[20] 技术研发 - 公司已获发明专利37项，实用新型专利52项，外观设计专利19项，计算机软件著作权103项[34] - 报告期内，新申请发明专利5项，新增授权发明专利5项，新申请登记软件著作权16项[34] - 公司掌握多传感器融合探测等核心技术体系，报告期内突破多源融合自主定位导航技术[32] - 基于多源融合自主定位导航技术，公司研发了双目避障、高空定位、多源融合自主导航产品[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日军融汇智、军融创鑫、军融创富分别持有公司25.08%、16.28%、9.94%股份，合计持有51.30%股份，为公司控股股东[43] - 董事长陈波控制军融汇智、军融创鑫、军融创富，为公司实际控制人[43] - 董事长陈波在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为32.49%、19.90%、30.48%[43] - 董事王小兵在军融汇智、军融创鑫出资比例分别为21.06%、1.57%[43] - 董事王进在军融汇智出资比例为9.00%[44] - 董事刘鹏在军融汇智、军融创鑫、军融创富出资比例分别为0.50%、28.94%、2.22%[44] - 董事吴琳在军融创富出资比例为20.87%[44] 其他要点 - 2023年度公司业绩大幅下降系国内宏观经济环境影响，导致客户采购和验收延迟[16] - 保荐机构认为公司存在业绩大幅下滑或亏损、军品审价、民品及外贸市场开发相关的风险[8] - 保荐机构督促公司健全和完善公司治理制度并严格执行[5] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅相关文件[9] - 2023年研发投入占营业收入的比例为23.11%，较上年增加7.64个百分点[27] - 公司及子公司可按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税，税收政策变化可能带来额外税收负担[22][23] - 截至2023年12月31日，募集资金净额为1,067,276,861.41元[41] - 本期项目投入214,309,447.51元，利息收入净额11,904,963.75元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.50元[41] - 截至期末累计项目投入214,309,447.51元，利息收入净额12,025,883.83元，理财产品收益4,560,076.09元，永久补充流动资金131,000,000.00元，手续费2,187.5元[41] - 应结余募集资金738,551,186.32元，截至2023年12月31日募集资金专户余额425,786,134.43元，差异为312,765,051.89元[41] - 公司尚未支付的发行费用为262,069.22元，工商银行购买大额存单80,000,000.00元，浦发银行通知存款229,000,000.00元，江苏银行通知存款4,000,000.00元，中信银行销户转出27,121.11元[38] - 公司高管及核心人员大多毕业于国内一流院校，形成专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队[31] - 公司多款型号在军队公开招标中排名第一，已有多款产品正式列装部队[29] - 截至2023年12月31日公司控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[44] - 2023年度公司不存在重大违规事项[24]