公司概况 - 星环科技全称星环信息科技（上海）股份有限公司，2013年6月5日成立，2022年10月18日上市，代码688031[24] - 公司注册资本120,842,068元，法定代表人为孙元浩，董秘为李一多[24] - 公司围绕数据全生命周期提供基础软件及服务，主营大数据相关业务[24] 发行方案 - 发行对象不超35名，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，定价基准日为发行期首日[5][44][46] - 发行股票数量不超发行前总股本20%（即不超24,168,413股），募集资金不超88,613.33万元[8][50][66] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行完成后前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9][53][55] 财务数据 - 2020 - 2022年研发投入分别为10947.57万元、14046.80万元、19397.55万元，占营收比重分别为42.11%、42.46%、52.06%[30] - 截至2023年6月末账面资金余额132205.88万元，IPO募集资金99173.11万元，剩余可支配资金33032.77万元[30] - 报告期内净利润分别为 - 18434.27万元、 - 24631.29万元、 - 27225.21万元及 - 18987.59万元，持续亏损[180] 项目情况 - 募集资金拟投5个项目，总投资152,066.64万元，计划建设期4 - 5年[66][196] - 数据分析大模型建设项目拟投资35183.08万元，开展向量数据库等技术研发[34][83] - 智能量化投研一体化平台建设项目拟投资25906.46万元，优化平台提升多模态数据处理能力[34][103] 市场与行业 - 大数据行业处于发展机遇期，政策鼓励加大投入[25] - 2021 - 2023年中国人工智能软件及应用市场规模分别为50.83、64.68、91.60亿美元，预计2026年达210.77亿美元[79] - 2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重41.5%[110] 技术与研发 - 公司在大数据、人工智能等领域积累多项技术和专利，拥有丰富人才储备[80] - 公司产品百TB级别分布式因子计算能力将升级到PB级别[91] - 公司研发出Inceptor等核心子产品，构建TDH多模型技术架构[141] 客户与市场份额 - 公司自成立已服务超1400家终端用户，多为大中型企业或机构[121] - 公司在金融领域有一定市场份额，量化投研产品客户数量有望增长[100] - 公司知识工程产品已在部分行业运用，积累一定客户量[140]