资金募集 - 2021年4月9日公司公开发行A股63,529,412股，每股发行价16.98元，募集资金总额10.79亿元，净额9.91亿元[6] 现金管理 - 2024年2月1日同意使用不超5.6亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3][21] - 本次委托现金管理受托方包括多家银行，产品为七天通知存款，总金额22460万元，预计年化收益率多为1.55%[2][13] - 产品期限无固定期限，到期前七天通知银行，收益类型为固定利息收入，投向为募集资金账户内保本固定收益型银行七天通知存款[13][14] - 公司授权管理层行使投资决策权，财务部门跟踪进展控制风险，独立董事、监事会有权监督检查[10][11] 存款情况 - 2024年6月部分七天通知存款到期，如工行到期金额190万元、收益0.13万元，盘谷银行上海分行到期金额100万元、收益9.11万元等[4] - 公司及子公司拟向多家银行申请七天通知存款，金额分别为190万、100万、6000万、370万、1200万等[7][8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额4095203344.87元，负债总额747138208.09元，净资产3348065136.78元[18] - 2024年3月31日资产总额4136275954.24元，负债总额712868854.41元，净资产3423407099.83元[18] - 2023年12月31日经营性活动现金流净额420502371.16元，2024年3月31日为131361318.94元[18] - 本次委托现金管理金额占公司合并报表最近一期期末货币资金的比例为12.66%[18] 收益与额度 - 通知存款已投入金额为20370万元，已收回本金20370万元，实际收益176.9万元[23] - 定期存款已投入金额为16000万元，尚未收回本金16000万元[23] - 最近12个月委托现金管理已投入金额合计36370万元，单日最高投入金额为16000万元，占最近一年净资产的4.78%，累计收益占最近一年净利润的0.76%[23] - 目前已使用现金管理额度为16000万元，尚未使用额度为40000万元[23] 风险提示 - 现金管理产品虽为保本固定收益型，但仍可能受宏观金融政策和金融机构自身风险影响收益[20]